Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - A dist USD
LU1705558051
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - A dist USD/ LU1705558051 /
| NAV12.07.2024 |
Zm.+0,1100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 70,2500USD |
+0,16% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Mirabaud AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JPM EMB Hard Currency - Local Currency 50-50 blended index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
23.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Pictet & Cie (Europe) SA |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Daniel Moreno, Puneet Singh |
| Aktywa: |
63,3 mln
USD
|
| Data startu: |
02.11.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimalna inwestycja: |
1,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Mirabaud AM (EU) |
| Adres: |
6B, rue du Fort Niedergrünewald, 2226, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.mirabaud.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,90% |
| Inne |
|
0,10% |
Kraje
| Ameryka Południowa |
|
39,66% |
| Azja (wszystkie) |
|
21,27% |
| Europa Wschodnia |
|
17,40% |
| Afryka (wszyskie) |
|
11,33% |
| Bliski Wschód |
|
9,54% |
| Europa Zachodnia |
|
0,50% |
| Ameryka Północna |
|
0,30% |
