Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 - N dist. EUR/ LU2699050931 /
| Стоимость чистых активов26.06.2024 | Изменение-0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 100.6200EUR | -0.07% | paying dividend | Bonds Worldwide | Mirabaud AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | 0.34 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | -% | -% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | - | - | - | - | - |
| Лучший месяц | +0.58% | +0.58% | +0.58% | - | - |
| Худший месяц | +0.34% | +0.34% | +0.34% | - | - |
| Максимальный убыток | - | - | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirabaud - DM Fixed Maturity 202... | reinvestment | 100.5600 | - | - | |
| Mirabaud - DM Fixed Maturity 202... | reinvestment | 100.6300 | - | - | |
| Mirabaud - DM Fixed Maturity 202... | reinvestment | 100.6200 | - | - | |
| Mirabaud - DM Fixed Maturity 202... | paying dividend | 100.6200 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | - | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | - | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +0.83% | ||
| Год | |||
