Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 - A cap. EUR/ LU2699049842 /
| Стоимость чистых активов11.11.2024 | Изменение+0.2200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 104.0200EUR | +0.21% | reinvestment | Bonds Worldwide | Mirabaud AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | 0.32 | 0.55 | 1.55 | 0.41 | 0.99 | -0.19 | 0.64 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | -% | 2.17% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | - | 2.08 | - | - | - |
| Лучший месяц | +1.55% | +1.55% | +1.55% | - | - |
| Худший месяц | -0.19% | -0.19% | -0.19% | - | - |
| Максимальный убыток | - | -0.62% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirabaud - DM Fixed Maturity 202... | reinvestment | 104.0200 | - | - | |
| Mirabaud - DM Fixed Maturity 202... | reinvestment | 104.2700 | - | - | |
| Mirabaud - DM Fixed Maturity 202... | reinvestment | 104.2400 | - | - | |
| Mirabaud - DM Fixed Maturity 202... | paying dividend | 102.9000 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | - | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.70% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.24% | ||
| Год | |||
