Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR), Anteilsklasse A
LU0261662844
Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR), Anteilsklasse A/ LU0261662844 /
| NAV2024. 10. 03. |
Vált.-0,6200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 122,9900EUR |
-0,50% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Európa
|
UBS AM S.A. (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
| Benchmark: |
40% MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ), 55% FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU) und 5% FTSE EUR 1 Month |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 10. 24. |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Migros Bank AG |
| Alap forgalma: |
61,54 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
1998. 10. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
- |
| Minimum befektetés: |
100,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
2,00% |
| Ongoing charges (2021. 02. 19.): |
1,40% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBS AM S.A. (EU) |
| Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
55,23% |
| Részvények |
|
41,31% |
| Pénzpiac |
|
3,46% |
Devizák
| Euro |
|
75,80% |
| Brit Font |
|
17,61% |
| Dán Korona |
|
3,28% |
| Svéd Korona |
|
2,84% |
| Norvég Korona |
|
0,28% |
| Egyéb |
|
0,19% |
