ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR), Anteilsklasse A/  LU0261662844  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.07.2024 Изменение+0.7100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
120.9300EUR +0.59% paying dividend Mixed Fund Europe UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 - - - - - - - - - - 1.63 0.75 -
2002 -1.49 0.31 0.49 -1.27 -1.76 -3.73 -2.05 0.51 -4.54 3.48 1.66 -2.49 -10.62%
2003 -2.56 -0.66 -1.35 4.34 1.14 1.27 0.51 0.58 -1.09 1.92 0.37 2.06 +6.53%
2004 0.84 1.55 -0.75 0.25 -0.57 0.43 -0.21 0.31 0.81 0.77 1.26 0.78 +5.59%
2005 1.18 0.80 0.05 0.19 2.37 1.91 1.00 0.29 1.72 -1.32 0.82 1.44 +10.91%
2006 0.75 0.35 -0.17 0.05 -1.65 0.15 1.22 1.61 0.58 1.45 -0.42 0.32 +4.29%
2007 0.42 -0.35 0.43 1.23 0.56 -0.34 -0.58 0.10 0.19 1.62 -1.64 -0.70 +0.89%
2008 -4.08 -0.31 -2.27 2.31 -0.43 -4.69 0.24 1.21 -4.17 -5.18 -0.78 -1.86 -18.55%
2009 -1.98 -3.09 1.34 5.94 1.48 0.35 4.37 2.21 1.20 -0.83 0.71 2.04 +14.25%
2010 -0.51 -0.05 3.18 0.01 -0.59 -0.19 2.08 1.05 0.46 0.52 -1.29 1.33 +6.07%
2011 0.23 1.04 -2.25 1.51 0.46 -1.47 0.12 -3.01 -0.57 2.55 -1.05 2.51 -0.10%
2012 2.19 1.89 -0.11 -0.43 -1.04 1.47 3.28 1.12 0.29 0.17 1.24 0.96 +11.51%
2013 -0.15 0.41 1.08 1.74 0.04 -3.33 2.37 -0.64 2.31 2.12 0.55 -0.14 +6.41%
2014 0.44 2.07 -0.13 1.29 1.57 0.30 -0.13 1.66 0.24 -0.62 1.84 0.02 +8.83%
2015 4.44 2.93 1.03 -0.97 -0.10 -3.02 2.51 -4.16 -1.32 4.15 1.65 -3.45 +3.24%
2016 -1.76 -0.60 0.80 0.27 1.62 -1.14 1.91 0.21 -0.32 -1.86 -0.12 2.81 +1.71%
2017 -1.34 1.86 1.03 1.02 0.51 -1.63 -0.07 -0.09 1.46 1.40 -0.88 -0.12 +3.13%
2018 0.30 -1.65 0.05 1.73 -0.29 -0.22 0.76 -1.49 -0.03 -2.33 -0.39 -1.85 -5.36%
2019 3.21 1.42 1.78 1.40 -1.90 2.50 0.71 0.45 1.52 -0.07 0.60 0.22 +12.40%
2020 0.63 -3.58 -7.92 3.02 1.16 1.77 -0.03 0.56 -0.21 -1.69 6.08 1.02 +0.13%
2021 -0.73 0.00 2.80 0.18 0.99 0.61 1.61 0.29 -1.95 1.67 1.60 - -
2022 - - - -8.70 -1.30 -4.52 5.28 -4.75 -6.19 3.45 3.94 -3.60 -
2023 3.90 -0.41 1.01 0.70 -1.12 0.77 0.67 -0.98 -1.87 -1.42 4.19 3.26 +8.79%
2024 0.37 0.19 2.24 -1.12 1.04 -0.17 0.34 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.34% 5.37% 5.91% 7.65% 8.34%
Коэффициент Шарпа 0.40 0.63 0.56 -0.64 -0.38
Лучший месяц +3.26% +2.24% +4.19% +5.28% +6.08%
Худший месяц -1.12% -1.12% -1.87% -8.70% -8.70%
Максимальный убыток -1.84% -1.84% -4.80% -19.81% -19.81%
Outperformance +0.46% - -0.62% +2.62% -0.17%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR)... paying dividend 120.9300 +7.00% -3.59%
Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR)... reinvestment 200.1700 +6.99% -3.59%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.89%
6 месяцев  
+3.47%
1 год  
+7.00%
3 года
  -3.59%
5 лет  
+2.78%
10 лет  
+18.72%
С самого начала  
+77.29%
Год
2023  
+8.79%
2020  
+0.13%
2019  
+12.40%
2018
  -5.36%
2017  
+3.13%
2016  
+1.71%
2015  
+3.24%
 

Дивиденды

24.10.2023 1.00 EUR
25.10.2022 0.85 EUR
26.10.2021 0.75 EUR
27.10.2020 0.80 EUR
24.10.2019 1.10 EUR
18.10.2018 1.10 EUR
23.10.2017 1.25 EUR
20.10.2016 1.40 EUR
20.10.2015 1.85 EUR
20.10.2014 1.85 EUR
22.10.2013 1.95 EUR
22.10.2012 2.05 EUR
20.10.2011 2.00 EUR
11.10.2010 2.00 EUR
05.10.2009 2.25 EUR
23.10.2008 2.75 EUR
26.10.2007 2.75 EUR
15.12.2006 2.75 EUR
08.11.2005 2.75 EUR
09.11.2004 2.75 EUR
11.11.2003 3.25 EUR
13.11.2002 1.50 EUR
15.05.2002 3.25 EUR