Migros Bank (Lux) Fonds 30, Anteilsklasse B
LU0261662760
Migros Bank (Lux) Fonds 30, Anteilsklasse B/ LU0261662760 /
| Стоимость чистых активов29.07.2024 |
Изменение+0.1900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 226.1700CHF |
+0.08% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
57.5% SBI Foreign Rating AAA-BBB TR (SBF14T), 13.5% Swiss Performance Index (SPI), 6.5% MSCI Nordamerika (NDDUNA) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Migros Bank AG |
| Объем фонда: |
224.75 млн
CHF
|
| Дата запуска: |
03.04.1995 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
- |
| Минимальное вложение: |
- CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.00% |
| Ongoing charges (19.02.2021): |
1.20% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
| Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ubs.com
|
Активы
| Bonds |
|
65.17% |
| Stocks |
|
31.85% |
| Money Market |
|
2.98% |
Валюта
| Swiss Franc |
|
75.23% |
| US Dollar |
|
10.11% |
| Euro |
|
8.17% |
| British Pound |
|
2.24% |
| Japanese Yen |
|
1.77% |
| Другие |
|
2.48% |
