Migros Bank (Lux) Fonds 30, Anteilsklasse B
LU0261662760
Migros Bank (Lux) Fonds 30, Anteilsklasse B/ LU0261662760 /
NAV9/4/2024 |
Chg.-0.4500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
225.7800CHF |
-0.20% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in CHF, langfristig werden bis zu 30 Prozent in Aktien investiert. Der Anteil an Geldmarktanlagen liegt langfristig bei 5 Prozent (maximal sind 20 Prozent erlaubt). Das Anlageziel des Fonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag in CHF zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität.
Nachhaltigkeitsrisiken werden aufgrund der Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Anlagen nicht systematisch integriert. Der aktiv verwaltete Fonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark zum Vergleich der Wertentwicklung und zur Portfolio Konstruktion. Diese wird wie folgt zusammengesetzt: 13.5% Swiss Performance Index (SPI), 6.5% MSCI Nordamerika (NDDUNA), 2% MSCI Pazifik (NDUEACAP), 6.5% MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ), 1.5% MSCI Emerging Markets (NDUEEGF), 57.5% SBI Foreign Rating AAA-BBB TR (SBF14T), 1.9% FTSE US Government Bond Index (SBUSL), 0.75% FTSE Japan Government Bond Index (SBJYL), 4.85% FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU) und 5% FTSE CHF 1 Month (SBWMSF1L).
Investment goal
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in CHF, langfristig werden bis zu 30 Prozent in Aktien investiert. Der Anteil an Geldmarktanlagen liegt langfristig bei 5 Prozent (maximal sind 20 Prozent erlaubt). Das Anlageziel des Fonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag in CHF zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
57.5% SBI Foreign Rating AAA-BBB TR (SBF14T), 13.5% Swiss Performance Index (SPI), 6.5% MSCI Nordamerika (NDDUNA) |
Business year start: |
7/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Migros Bank AG |
Fund volume: |
222.21 mill.
CHF
|
Launch date: |
4/3/1995 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
- |
Minimum investment: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
2.00% |
Ongoing charges (2/19/2021): |
1.20% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
UBS Fund M. (LU) |
Address: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Assets
Bonds |
|
66.88% |
Stocks |
|
31.06% |
Money Market |
|
2.06% |
Currencies
Swiss Franc |
|
75.84% |
US Dollar |
|
8.83% |
Euro |
|
7.79% |
British Pound |
|
2.37% |
Japanese Yen |
|
1.69% |
Others |
|
3.48% |