MI Somerset Asia Income Fund - Class R Income Units - GBX/ GB00B7GXM507 /
| NAV2024. 06. 28. | Vált.+0,4508 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 129,9338GBX | +0,35% | Osztalékfizetés | Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán | Apex Fundrock Ltd ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,51 | 3,08 | -3,87 | 0,60 | - |
| 2017 | 1,22 | 2,64 | 2,31 | -4,68 | 2,41 | 0,86 | 1,22 | 4,37 | -3,21 | 2,02 | -2,16 | 3,15 | +10,18% |
| 2018 | 0,39 | -1,71 | -4,68 | 2,89 | 3,00 | -4,61 | -0,17 | -0,12 | -2,86 | -8,54 | 5,62 | -1,66 | -12,52% |
| 2019 | 1,54 | 1,79 | 2,61 | 0,17 | -2,51 | 3,30 | 2,56 | -3,15 | 1,19 | -3,06 | -0,96 | 3,08 | +6,42% |
| 2020 | -6,21 | -1,55 | -12,80 | 8,79 | 0,77 | 7,29 | -1,20 | 3,30 | 0,74 | -2,64 | 9,79 | 3,41 | +7,63% |
| 2021 | 0,34 | 1,01 | 3,28 | 1,92 | -2,22 | 2,68 | -4,00 | 4,32 | -2,97 | -5,31 | 1,24 | 1,76 | +1,54% |
| 2022 | -0,66 | -0,02 | -1,40 | -1,34 | 2,25 | -4,20 | -0,49 | 3,17 | -7,75 | -6,80 | 11,92 | -0,88 | -7,34% |
| 2023 | 6,10 | -3,68 | 1,04 | -0,79 | 0,41 | 1,25 | 3,75 | -4,39 | -0,32 | -5,18 | 3,49 | 3,43 | +4,53% |
| 2024 | -5,68 | 5,86 | 4,27 | 1,75 | 1,57 | 1,60 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 12,97% | 12,93% | 12,53% | 13,27% | 14,75% |
| Sharpe ráta | 1,26 | 1,35 | 0,56 | -0,27 | -0,06 |
| Legjobb hónap | +5,86% | +5,86% | +5,86% | +11,92% | +11,92% |
| Legrosszabb hónap | -5,68% | -5,68% | -5,68% | -7,75% | -12,80% |
| Maximális veszteség | -6,40% | -7,24% | -10,49% | -21,28% | -26,73% |
| Túlteljesítés | +6,86% | - | +7,61% | +2,82% | -18,78% |
Minden érték GBX-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| MI Somerset Asia Income Fund - C... | Osztalékfizetés | 129,9338 | +10,79% | +0,23% | |
| MI Somerset Asia Income Fund - C... | Osztalékfizetés | 145,5048 | +11,37% | -0,14% | |
| MI Somerset Asia Income Fund - C... | Osztalékfizetés | 135,0468 | +10,94% | -1,38% |
Teljesítmény
| YTD | +9,30% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +10,03% | ||
| 1 Év | +10,79% | ||
| 3 Év | +0,23% | ||
| 5 Év | +15,10% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +20,65% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,53% | ||
| 2022 | -7,34% | ||
| 2021 | +1,54% | ||
| 2020 | +7,63% | ||
| 2019 | +6,42% | ||
| 2018 | -12,52% | ||
| 2017 | +10,18% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 02. | 0,68 GBX |
| 2023. 04. 03. | 0,49 GBX |
| 2023. 01. 03. | 0,54 GBX |
| 2022. 10. 03. | 2,68 GBX |
| 2022. 07. 01. | 1,98 GBX |
| 2022. 04. 01. | 0,54 GBX |
| 2021. 07. 01. | 1,82 GBX |
