MI Somerset Asia Income Fund - Class A Income Units - GBP/ GB00B6RLLV55 /
| NAV2024. 10. 18. | Vált.+1,5247 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 133,4673GBX | +1,16% | Osztalékfizetés | Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán | Apex Fundrock Ltd ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,54 | 3,13 | -3,84 | 0,64 | - |
| 2017 | 1,28 | 2,68 | 2,35 | -4,64 | 2,45 | 0,90 | 1,26 | 4,42 | -3,17 | 2,07 | -2,11 | 3,19 | +10,75% |
| 2018 | 0,44 | -1,68 | -4,64 | 2,93 | 3,04 | -4,56 | -0,11 | -0,08 | -2,82 | -8,49 | 5,66 | -1,61 | -12,04% |
| 2019 | 1,57 | 1,82 | 2,65 | 0,22 | -2,47 | 3,33 | 2,61 | -3,11 | 1,22 | -3,02 | -0,91 | 3,12 | +6,93% |
| 2020 | -6,18 | -1,50 | -12,75 | 8,82 | 0,80 | 7,35 | -1,16 | 3,34 | 0,78 | -2,58 | 9,83 | 3,45 | +8,18% |
| 2021 | 0,37 | 1,06 | 3,32 | 1,95 | -2,18 | 2,92 | -4,04 | 4,30 | -2,99 | -5,48 | 1,21 | 1,77 | +1,66% |
| 2022 | -0,68 | -0,05 | -1,43 | -1,32 | 2,21 | -4,22 | -0,52 | 3,14 | -7,77 | -6,83 | 11,89 | -0,90 | -7,59% |
| 2023 | 6,07 | -3,69 | 1,02 | -0,83 | -0,68 | 1,25 | 3,77 | -3,97 | -0,42 | -5,10 | 3,49 | 3,37 | +3,68% |
| 2024 | -5,80 | 5,82 | 4,24 | 1,72 | 1,54 | 1,58 | -6,08 | 0,25 | 3,65 | 1,27 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 15,68% | 16,96% | 14,85% | 14,03% | 15,19% |
| Sharpe ráta | 0,42 | 0,22 | 0,62 | -0,10 | 0,00 |
| Legjobb hónap | +5,82% | +3,65% | +5,82% | +11,89% | +11,89% |
| Legrosszabb hónap | -6,08% | -6,08% | -6,08% | -7,77% | -12,75% |
| Maximális veszteség | -12,95% | -12,95% | -12,95% | -18,96% | -26,30% |
| Túlteljesítés | +5,92% | - | +5,90% | +3,71% | -16,84% |
Minden érték GBX-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| MI Somerset Asia Income Fund - C... | Osztalékfizetés | 128,5433 | +12,91% | +7,12% | |
| MI Somerset Asia Income Fund - C... | Osztalékfizetés | 143,9436 | +12,80% | +6,86% | |
| MI Somerset Asia Income Fund - C... | Osztalékfizetés | 133,4673 | +12,45% | +5,57% |
Teljesítmény
| YTD | +7,76% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,41% | ||
| 1 Év | +12,45% | ||
| 3 Év | +5,57% | ||
| 5 Év | +17,22% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +20,45% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,68% | ||
| 2022 | -7,59% | ||
| 2021 | +1,66% | ||
| 2020 | +8,18% | ||
| 2019 | +6,93% | ||
| 2018 | -12,04% | ||
| 2017 | +10,75% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 02. | 0,71 GBX |
| 2023. 04. 03. | 0,52 GBX |
| 2023. 01. 03. | 0,57 GBX |
| 2022. 10. 03. | 2,82 GBX |
| 2022. 07. 01. | 2,09 GBX |
| 2022. 04. 01. | 0,62 GBX |
| 2021. 07. 01. | 1,97 GBX |
