MI Somerset Asia Income Fund - Class A Income Units - GBP/ GB00B6RLLV55 /
| NAV17.07.2024 | Diff.-1,1255 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 130,5885GBX | -0,85% | ausschüttend | Aktien Asien/Pazifik ex Japan | Apex Fundrock Ltd ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,54 | 3,13 | -3,84 | 0,64 | - |
| 2017 | 1,28 | 2,68 | 2,35 | -4,64 | 2,45 | 0,90 | 1,26 | 4,42 | -3,17 | 2,07 | -2,11 | 3,19 | +10,75% |
| 2018 | 0,44 | -1,68 | -4,64 | 2,93 | 3,04 | -4,56 | -0,11 | -0,08 | -2,82 | -8,49 | 5,66 | -1,61 | -12,04% |
| 2019 | 1,57 | 1,82 | 2,65 | 0,22 | -2,47 | 3,33 | 2,61 | -3,11 | 1,22 | -3,02 | -0,91 | 3,12 | +6,93% |
| 2020 | -6,18 | -1,50 | -12,75 | 8,82 | 0,80 | 7,35 | -1,16 | 3,34 | 0,78 | -2,58 | 9,83 | 3,45 | +8,18% |
| 2021 | 0,37 | 1,06 | 3,32 | 1,95 | -2,18 | 2,92 | -4,04 | 4,30 | -2,99 | -5,48 | 1,21 | 1,77 | +1,66% |
| 2022 | -0,68 | -0,05 | -1,43 | -1,32 | 2,21 | -4,22 | -0,52 | 3,14 | -7,77 | -6,83 | 11,89 | -0,90 | -7,59% |
| 2023 | 6,07 | -3,69 | 1,02 | -0,83 | -0,68 | 1,25 | 3,77 | -3,97 | -0,42 | -5,10 | 3,49 | 3,37 | +3,68% |
| 2024 | -5,80 | 5,82 | 4,24 | 1,72 | 1,54 | 1,58 | -3,30 | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,79% | 12,92% | 12,27% | 13,29% | 14,73% |
| Sharpe Ratio | 0,52 | 1,99 | 0,12 | -0,37 | -0,13 |
| Bester Monat | +5,82% | +5,82% | +5,82% | +11,89% | +11,89% |
| Schlechtester Monat | -5,80% | -5,80% | -5,80% | -7,77% | -12,75% |
| Maximaler Verlust | -6,39% | -5,42% | -10,24% | -21,59% | -26,50% |
| Outperformance | +5,92% | - | +5,90% | +3,71% | -16,84% |
Alle Kurse in GBX
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| MI Somerset Asia Income Fund - C... | ausschüttend | 125,6627 | +5,09% | -2,27% | |
| MI Somerset Asia Income Fund - C... | ausschüttend | 140,7345 | +5,61% | -2,62% | |
| MI Somerset Asia Income Fund - C... | ausschüttend | 130,5885 | +5,18% | -3,83% |
Performance
| lfd. Jahr | +5,43% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +13,72% | ||
| 1 Jahr | +5,18% | ||
| 3 Jahre | -3,83% | ||
| 5 Jahre | +8,79% | ||
| 10 Jahre | - | ||
| seit Beginn | +17,85% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +3,68% | ||
| 2022 | -7,59% | ||
| 2021 | +1,66% | ||
| 2020 | +8,18% | ||
| 2019 | +6,93% | ||
| 2018 | -12,04% | ||
| 2017 | +10,75% | ||
Ausschüttungen
| 02.04.2024 | 0,71 GBX |
| 03.04.2023 | 0,52 GBX |
| 03.01.2023 | 0,57 GBX |
| 03.10.2022 | 2,82 GBX |
| 01.07.2022 | 2,09 GBX |
| 01.04.2022 | 0,62 GBX |
| 01.07.2021 | 1,97 GBX |
