MI Somerset Asia Income Fund - Class R Income Units - GBX/ GB00B7GXM507 /
| NAV2024. 09. 04. | Vált.-3,4723 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 118,3935GBX | -2,85% | Osztalékfizetés | Részvény | Apex Fundrock Ltd ▶ |
Befektetési alapok dokumentumai
| Dátum | Dokumentum | Év | Nyelv | Fájlméret |
|---|---|---|---|---|
| 2024. 09. 05. | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Angol | - |
| 2024. 01. 25. | Key Investor Information | 2024 | Angol | 209,57 KB |
| 2023. 07. 01. | Tájékoztató | 2023 | Angol | 1 069,96 KB |
| 2023. 06. 30. | Féléves beszámoló | 2023 | Angol | 177,28 KB |
| 2022. 12. 31. | Számlakivonat | 2022 | Angol | 186,21 KB |
