MI Somerset Asia Income Fund - Class R Income Units - GBX/ GB00B7GXM507 /
| NAV08/11/2024 | Chg.-0.3479 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 127.9165GBX | -0.27% | paying dividend | Equity | Apex Fundrock Ltd ▶ |
Documents relatifs aux fonds
| Date | Document | Année | Langue | Taille des fichiers |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Anglais | - |
| 25/01/2024 | Informations clés pour les investisseurs | 2024 | Anglais | 209.57 KB |
| 01/07/2023 | Prospectus | 2023 | Anglais | 1,069.96 KB |
| 30/06/2023 | Rapport semestriel | 2023 | Anglais | 177.28 KB |
| 31/12/2022 | Relevé de compte | 2022 | Anglais | 186.21 KB |
