ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

MGI Global Equity Fund I1 EUR/  IE00B19FTF03  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.10.2024 Изменение-0.7200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
257.8100EUR -0.28% reinvestment Equity Worldwide Mercer Global IM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - -6.84 -17.49 12.61 8.01 2.79 -0.15 5.38 -0.75 -1.05 9.22 2.80 +7.53%
2021 0.91 2.86 5.84 1.60 -0.63 4.67 1.21 1.92 -2.37 5.44 -0.20 2.81 +26.47%
2022 -5.89 -3.59 2.89 -3.53 -1.64 -5.97 9.77 -2.35 -6.77 5.96 3.73 -6.93 -14.85%
2023 5.30 -0.65 -0.38 0.01 2.82 3.27 2.03 -1.52 -1.58 -2.70 5.35 3.59 +16.21%
2024 2.45 5.49 3.82 -2.10 2.36 3.39 0.43 -0.01 1.02 0.02 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.93% 11.91% 10.48% 13.94% -%
Коэффициент Шарпа 1.94 0.72 2.20 0.38 -
Лучший месяц +5.49% +3.39% +5.49% +9.77% +12.61%
Худший месяц -2.10% -2.10% -2.70% -6.93% -17.49%
Максимальный убыток -8.91% -8.91% -8.91% -20.12% -
Outperformance +0.09% - +4.05% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
MGI Global Equity Fund I1 EUR reinvestment 257.8100 +26.28% +27.78%
MGI Global Equity Fund M7 EUR He... reinvestment 343.4100 +29.75% +18.48%
MGI Global Equity Fund A13-H-0.3... reinvestment 116.8800 +29.54% +18.43%
MGI Global Equity Fund A5-0.1000... reinvestment 130.1400 +22.66% -
MGI Global Equity Fund B11-0.600... reinvestment 130.4500 +22.41% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+17.95%
6 месяцев  
+5.78%
1 год  
+26.28%
3 года  
+27.78%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+58.72%
Год
2023  
+16.21%
2022
  -14.85%
2021  
+26.47%
2020  
+7.53%