MGI Global Bond Fund A17-H-0.5200-NOK/ IE000BF1D5H6 /
| Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение-3.1200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,059.5000NOK | -0.29% | reinvestment | Bonds Worldwide | Mercer Global IM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 0.15 | -0.67 | -1.86 | -1.10 | 3.57 | 3.17 | - |
| 2024 | -0.36 | -0.61 | 0.57 | -1.85 | 0.84 | 0.54 | -0.12 | 2.85 | 1.01 | -0.27 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.46% | 4.91% | 4.66% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.04 | 0.81 | 1.33 | - | - |
| Лучший месяц | +3.17% | +2.85% | +3.57% | - | - |
| Худший месяц | -1.85% | -1.85% | -1.85% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.38% | -1.77% | -2.73% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в NOK
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| MGI Global Bond Fund A17-H-0.520... | reinvestment | 1,059.5000 | +9.44% | - | |
| MGI Global Bond Fund A1-H-0.0200... | reinvestment | 105.8500 | +9.29% | - | |
| MGI Global Bond Fund Z1-0.0000-J... | reinvestment | 1,145,266.5000 | +10.63% | - | |
| MGI Global Bond Fund M-1 USD Hed... | reinvestment | 103.4847 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.58% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.57% | ||
| 1 год | +9.44% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.79% | ||
| Год | |||
