MGI Global Bond Fund A1-H-0.0200-EUR/ IE00BL2F2250 /
| NAV2024. 11. 05. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 104,0200EUR | +0,03% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Mercer Global IM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,21 | 2,43 | -1,51 | - |
| 2023 | 2,09 | -1,72 | 1,92 | 0,02 | -0,11 | 0,25 | 0,21 | -0,73 | -1,84 | -1,09 | 3,47 | 3,30 | +5,73% |
| 2024 | -0,44 | -0,60 | 0,55 | -1,83 | 0,84 | 0,56 | -0,11 | 2,72 | 0,99 | -2,01 | 0,02 | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,25% | 4,64% | 4,40% | -% | -% |
| Sharpe ráta | -0,55 | 0,15 | 0,67 | - | - |
| Legjobb hónap | +3,30% | +2,72% | +3,47% | +3,47% | - |
| Legrosszabb hónap | -2,01% | -2,01% | -2,01% | -2,01% | - |
| Maximális veszteség | -2,61% | -2,61% | -2,82% | - | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| MGI Global Bond Fund A17-H-0.520... | Újrabefektetés | 1 041,3300 | +6,08% | - | |
| MGI Global Bond Fund A1-H-0.0200... | Újrabefektetés | 104,0200 | +6,00% | - | |
| MGI Global Bond Fund Z1-0.0000-J... | Újrabefektetés | 1 151 703,5000 | +8,32% | - | |
| MGI Global Bond Fund M-1 USD Hed... | Újrabefektetés | 99,4600 | - | - |
Teljesítmény
| YTD | +0,61% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,86% | ||
| 1 Év | +6,00% | ||
| 3 Év | - | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +3,88% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,73% | ||
