MGI Euro Cash Fund M7 EUR
IE00B1KQVZ64
MGI Euro Cash Fund M7 EUR/ IE00B1KQVZ64 /
NAV10/3/2024 |
Chg.+0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
105.7300EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Euroland
|
Mercer Global IM ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Fonds ist die Anlage in auf Euro lautenden Barbeständen in Übereinstimmung mit dem Kapitalerhalt und der Bereitstellung von Liquidität. Der Fonds investiert in eine globale Auswahl an Bareinlagen und kurz laufenden Geldmarktpapieren, unter anderem kurzfristige Commercial Papers, Bankakzepte, Staatsanleihen und Einlagenzertifikate sowie von Staaten, staatlichen Stellen oder Unternehmen ausgestellte Wertpapiere. Mindestens 80% des Fondsvermögens bestehen aus Geldmarktpapieren oder Einlagen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs eine Laufzeit von maximal einem Jahr aufweisen. Der Fonds investiert nur in erstklassige Geldmarktinstrumente, die vom Fondsmanager (oder dessen Stellvertreter) bestimmt werden.
Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu 397 Tagen. Er kann zudem in Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit bis zum gesetzlichen Rückzahlungstermin von 2 Jahren oder weniger investieren, vorausgesetzt die verbleibende Zeit bis zum nächsten Zinsanpassungstermin beträgt 397 Tage oder weniger. Hierfür werden durch eine Swap-Vereinbarung abgesicherte variabel und fest verzinsliche Geldmarktinstrumente auf den Geldmarktsatz oder den Index-Zinssatz zurückgesetzt.
Investment goal
Das Anlageziel des Fonds ist die Anlage in auf Euro lautenden Barbeständen in Übereinstimmung mit dem Kapitalerhalt und der Bereitstellung von Liquidität. Der Fonds investiert in eine globale Auswahl an Bareinlagen und kurz laufenden Geldmarktpapieren, unter anderem kurzfristige Commercial Papers, Bankakzepte, Staatsanleihen und Einlagenzertifikate sowie von Staaten, staatlichen Stellen oder Unternehmen ausgestellte Wertpapiere. Mindestens 80% des Fondsvermögens bestehen aus Geldmarktpapieren oder Einlagen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs eine Laufzeit von maximal einem Jahr aufweisen. Der Fonds investiert nur in erstklassige Geldmarktinstrumente, die vom Fondsmanager (oder dessen Stellvertreter) bestimmt werden.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Money Market |
Region: |
Euroland |
Branch: |
Money Market Securities |
Benchmark: |
50% ICE BofAML Euro LIBID 1 month & 50% ICE BofAML Euro LIBOR 1 month |
Business year start: |
7/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
1.08 bill.
EUR
|
Launch date: |
9/19/2006 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.27% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Mercer Global IM |
Address: |
- |
Country: |
Ireland |
Internet: |
www.mercer.com
|