MGI Euro Cash Fund M7 EUR/ IE00B1KQVZ64 /
| NAV2024. 11. 05. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 106,0300EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Európa | Mercer Global IM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | -0,08 | -0,08 | -0,09 | -0,07 | -0,10 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,06 | -0,08 | -0,91% |
| 2021 | -0,06 | -0,12 | -0,08 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,08 | -0,08 | -0,07 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,94% |
| 2022 | -0,09 | -0,07 | -0,09 | -0,07 | -0,10 | -0,09 | -0,09 | -0,08 | -0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,09 | -0,52% |
| 2023 | 0,13 | 0,13 | 0,19 | 0,20 | 0,25 | 0,23 | 0,28 | 0,29 | 0,25 | 0,32 | 0,30 | 0,31 | +2,91% |
| 2024 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,32 | 0,31 | 0,28 | 0,32 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,04 | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,13% | 0,12% | 0,13% | 0,17% | -% |
| Sharpe ráta | 4,12 | 3,54 | 4,10 | -7,62 | - |
| Legjobb hónap | +0,32% | +0,32% | +0,32% | +0,32% | +0,32% |
| Legrosszabb hónap | +0,04% | +0,04% | +0,04% | -0,10% | -0,12% |
| Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,89% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| MGI Euro Cash Fund I1 EUR | Újrabefektetés | 112,3800 | +3,72% | +5,65% | |
| MGI Euro Cash Fund M7 EUR | Újrabefektetés | 106,0300 | +3,62% | +5,35% |
Teljesítmény
| YTD | +3,04% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,74% | ||
| 1 Év | +3,62% | ||
| 3 Év | +5,35% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +3,56% | ||
| Év | |||
| 2023 | +2,91% | ||
| 2022 | -0,52% | ||
| 2021 | -0,94% | ||
| 2020 | -0,91% | ||
