MGI Euro Cash Fund I1 EUR
IE00B15WPQ80
MGI Euro Cash Fund I1 EUR/ IE00B15WPQ80 /
| NAV05.11.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 112,3800EUR |
+0,01% |
z reinwestycją |
Rynek pieniężny
Euroland
|
Mercer Global IM ▶ |
Strategia inwestycyjna
The investment objective of the Sub-Fund is to invest in Euro denominated cash holdings consistent with the preservation of capital and provision of liquidity.
The Sub-Fund will invest in a global range of cash deposits and short term money market securities which may include short term commercial paper, bankers' acceptances, government securities and certificates of deposit, and securities issued or guaranteed by governments, government agencies and corporate issuers.
Cel inwestycyjny
The investment objective of the Sub-Fund is to invest in Euro denominated cash holdings consistent with the preservation of capital and provision of liquidity.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
| Region: |
Euroland |
| Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
1,09 mld
EUR
|
| Data startu: |
19.09.2006 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,17% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Mercer Global IM |
| Adres: |
- |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.mercer.com
|
