MGI Euro Cash Fund I1 EUR
IE00B15WPQ80
MGI Euro Cash Fund I1 EUR/ IE00B15WPQ80 /
NAV03/10/2024 |
Diferencia+0.0200 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
112.0600EUR |
+0.02% |
reinvestment |
Money Market
Euroland
|
Mercer Global IM ▶ |
Estrategia de inversión
Das Anlageziel des Fonds ist die Anlage in auf Euro lautenden Barbeständen in Übereinstimmung mit dem Kapitalerhalt und der Bereitstellung von Liquidität. Der Fonds investiert in eine globale Auswahl an Bareinlagen und kurz laufenden Geldmarktpapieren, unter anderem kurzfristige Commercial Papers, Bankakzepte, Staatsanleihen und Einlagenzertifikate sowie von Staaten, staatlichen Stellen oder Unternehmen ausgestellte Wertpapiere. Mindestens 80% des Fondsvermögens bestehen aus Geldmarktpapieren oder Einlagen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs eine Laufzeit von maximal einem Jahr aufweisen. Der Fonds investiert nur in erstklassige Geldmarktinstrumente, die vom Fondsmanager (oder dessen Stellvertreter) bestimmt werden.
Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu 397 Tagen. Er kann zudem in Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit bis zum gesetzlichen Rückzahlungstermin von 2 Jahren oder weniger investieren, vorausgesetzt die verbleibende Zeit bis zum nächsten Zinsanpassungstermin beträgt 397 Tage oder weniger. Hierfür werden durch eine Swap-Vereinbarung abgesicherte variabel und fest verzinsliche Geldmarktinstrumente auf den Geldmarktsatz oder den Index-Zinssatz zurückgesetzt.
Objetivo de inversión
Das Anlageziel des Fonds ist die Anlage in auf Euro lautenden Barbeständen in Übereinstimmung mit dem Kapitalerhalt und der Bereitstellung von Liquidität. Der Fonds investiert in eine globale Auswahl an Bareinlagen und kurz laufenden Geldmarktpapieren, unter anderem kurzfristige Commercial Papers, Bankakzepte, Staatsanleihen und Einlagenzertifikate sowie von Staaten, staatlichen Stellen oder Unternehmen ausgestellte Wertpapiere. Mindestens 80% des Fondsvermögens bestehen aus Geldmarktpapieren oder Einlagen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs eine Laufzeit von maximal einem Jahr aufweisen. Der Fonds investiert nur in erstklassige Geldmarktinstrumente, die vom Fondsmanager (oder dessen Stellvertreter) bestimmt werden.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Money Market |
Región: |
Euroland |
Sucursal: |
Money Market Securities |
Punto de referencia: |
50% ICE BofAML Euro LIBID 1 month & 50% ICE BofAML Euro LIBOR 1 month |
Inicio del año fiscal: |
01/07 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
País de origen: |
Ireland |
Permiso de distribución: |
Germany |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
1.08 mil millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
19/09/2006 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.17% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Mercer Global IM |
Dirección: |
- |
País: |
Ireland |
Internet: |
www.mercer.com
|