MGI Euro Cash Fund I1 EUR/ IE00B15WPQ80 /
| NAV2024. 10. 03. | Vált.+0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 112,0600EUR | +0,02% | Újrabefektetés | Pénzpiac Európa | Mercer Global IM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | -0,81% |
| 2021 | -0,06 | -0,11 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,84% |
| 2022 | -0,08 | -0,07 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,09 | -0,08 | -0,08 | -0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,10 | -0,42% |
| 2023 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 0,25 | 0,24 | 0,29 | 0,29 | 0,25 | 0,33 | 0,31 | 0,32 | +3,02% |
| 2024 | 0,33 | 0,28 | 0,29 | 0,33 | 0,32 | 0,28 | 0,33 | 0,30 | 0,30 | 0,04 | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,14% | 0,13% | 0,14% | 0,18% | -% |
| Sharpe ráta | 3,85 | 3,54 | 3,95 | -8,60 | - |
| Legjobb hónap | +0,33% | +0,33% | +0,33% | +0,33% | +0,33% |
| Legrosszabb hónap | +0,04% | +0,04% | +0,04% | -0,09% | -0,11% |
| Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,86% | - |
| Túlteljesítés | -0,35% | - | -0,61% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| MGI Euro Cash Fund I1 EUR | Újrabefektetés | 112,0600 | +3,80% | +5,28% | |
| MGI Euro Cash Fund M7 EUR | Újrabefektetés | 105,7300 | +3,68% | +4,95% |
Teljesítmény
| YTD | +2,84% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,85% | ||
| 1 Év | +3,80% | ||
| 3 Év | +5,28% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +3,76% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,02% | ||
| 2022 | -0,42% | ||
| 2021 | -0,84% | ||
| 2020 | -0,81% | ||
