MGI Euro Bond Fund I1 EUR/ IE00B19FV763 /
| NAV2024. 11. 05. | Vált.-0,1800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 130,4800EUR | -0,14% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Mercer Global IM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,03 | 0,56 | -1,22 | - |
| 2007 | -0,57 | 1,07 | -0,27 | -0,34 | -1,76 | -0,81 | 0,70 | 0,74 | 0,17 | 0,97 | -0,28 | -0,22 | -0,64% |
| 2008 | 1,88 | -0,06 | -1,69 | -0,15 | -0,75 | -1,54 | 0,98 | 0,88 | -1,91 | -0,64 | 1,15 | 0,54 | -1,38% |
| 2009 | -0,82 | -0,78 | -1,13 | 0,61 | -1,06 | 0,87 | 2,01 | 0,89 | 0,78 | 0,10 | 0,83 | -0,37 | +1,88% |
| 2010 | 0,77 | 1,08 | 0,71 | 0,62 | 0,94 | 0,23 | 0,40 | 2,77 | -0,86 | -0,66 | -1,63 | -0,49 | +3,90% |
| 2011 | -0,56 | 0,08 | -0,61 | 0,66 | 0,87 | -0,37 | -0,05 | 1,87 | 0,19 | -1,26 | -2,40 | 3,82 | +2,13% |
| 2012 | 1,63 | 1,66 | 0,11 | -0,16 | 1,32 | -1,01 | 1,68 | 0,67 | 1,04 | 0,71 | 1,29 | 0,75 | +10,09% |
| 2013 | -0,64 | 0,25 | 0,53 | 2,30 | -1,22 | -1,51 | 0,67 | -0,58 | 0,75 | 1,32 | 0,29 | -0,61 | +1,50% |
| 2014 | 1,98 | 0,63 | 0,80 | 0,85 | 0,97 | 0,95 | 0,76 | 1,72 | 0,01 | 0,24 | 1,22 | 0,96 | +11,64% |
| 2015 | 2,03 | 0,80 | 1,03 | -1,36 | -1,49 | -2,50 | 2,10 | -1,08 | 1,02 | 1,04 | 0,46 | -1,09 | +0,84% |
| 2016 | 1,66 | 0,80 | 0,59 | -0,87 | 0,96 | 2,02 | 0,94 | -0,23 | 0,16 | -1,96 | -1,42 | 0,78 | +3,40% |
| 2017 | -1,90 | 1,21 | -0,54 | 0,48 | 0,46 | -0,48 | 0,23 | 0,58 | -0,39 | 0,90 | 0,27 | -0,73 | +0,06% |
| 2018 | -0,57 | 0,13 | 0,99 | -0,25 | -0,66 | 0,40 | -0,22 | -0,28 | -0,28 | -0,07 | 0,20 | 0,65 | +0,03% |
| 2019 | 0,91 | -0,11 | 1,58 | 0,10 | 0,75 | 1,83 | 1,46 | 1,83 | -0,59 | -0,90 | -0,64 | -0,72 | +5,58% |
| 2020 | 1,68 | 0,52 | -3,49 | 1,49 | 0,19 | 0,87 | 0,99 | -0,52 | 1,01 | 0,80 | 0,23 | -0,01 | +3,71% |
| 2021 | -0,48 | -1,49 | -0,05 | -0,68 | -0,11 | 0,33 | 1,51 | -0,50 | -1,10 | -0,59 | 1,15 | -1,22 | -3,23% |
| 2022 | -1,19 | -2,02 | -2,38 | -3,43 | -1,52 | -2,18 | 4,07 | -5,09 | -3,69 | 0,13 | 2,34 | -3,69 | -17,45% |
| 2023 | 2,23 | -2,13 | 2,16 | 0,03 | 0,24 | -0,31 | 0,07 | 0,29 | -2,14 | 0,45 | 2,73 | 3,27 | +6,94% |
| 2024 | -0,41 | -1,07 | 1,01 | -1,19 | -0,11 | 0,39 | 2,06 | 0,24 | 1,35 | -0,83 | -0,14 | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,17% | 3,89% | 4,44% | 6,20% | 5,39% |
| Sharpe ráta | -0,38 | 0,23 | 0,83 | -1,16 | -1,00 |
| Legjobb hónap | +3,27% | +2,06% | +3,27% | +4,07% | +4,07% |
| Legrosszabb hónap | -1,19% | -0,83% | -1,19% | -5,09% | -5,09% |
| Maximális veszteség | -1,93% | -1,51% | -2,79% | -19,21% | -20,77% |
| Túlteljesítés | +3,43% | - | +3,23% | +5,66% | +6,74% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| MGI Euro Bond Fund I1 EUR | Újrabefektetés | 130,4800 | +6,76% | -11,81% | |
| MGI Euro Bond Fund M7 EUR | Újrabefektetés | 128,2000 | +6,66% | -12,07% |
Teljesítmény
| YTD | +1,25% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,95% | ||
| 1 Év | +6,76% | ||
| 3 Év | -11,81% | ||
| 5 Év | -11,07% | ||
| 10 Év | +1,08% | ||
| Kezdettől | +30,48% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,94% | ||
| 2022 | -17,45% | ||
| 2021 | -3,23% | ||
| 2020 | +3,71% | ||
| 2019 | +5,58% | ||
| 2018 | +0,03% | ||
| 2017 | +0,06% | ||
| 2016 | +3,40% | ||
| 2015 | +0,84% | ||
