ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

MGI Emerging Markets Equity Fund M7 EUR/  IE00B1KQVL29  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.11.2024 Изменение+1.2500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
168.2800EUR +0.75% reinvestment Equity Emerging Markets Mercer Global IM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - -4.37 -16.64 10.34 -0.91 5.66 4.14 0.35 0.66 1.61 5.81 4.50 +1.20%
2021 3.03 1.89 2.73 0.61 1.07 2.52 -5.15 2.11 -2.75 0.98 -1.33 2.07 +7.70%
2022 -2.30 -5.64 -2.32 -2.66 -0.90 -3.98 1.87 0.69 -7.99 -2.95 8.17 -5.24 -21.70%
2023 6.19 -2.92 0.10 -2.72 1.55 1.28 3.23 -4.31 -0.31 -3.86 4.25 1.89 +3.86%
2024 -3.36 5.67 1.02 1.55 -0.25 3.00 -2.22 -0.89 4.62 -1.14 1.22 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.00% 14.23% 12.55% 13.62% -%
Коэффициент Шарпа 0.61 0.16 0.70 -0.50 -
Лучший месяц +5.67% +4.62% +5.67% +8.17% +10.34%
Худший месяц -3.36% -2.22% -3.36% -7.99% -16.64%
Максимальный убыток -10.52% -10.52% -10.52% -26.88% -
Outperformance -0.03% - -0.45% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
MGI Emerging Markets Equity Fund... reinvestment 190.3200 +11.90% -10.70%
MGI Emerging Markets Equity Fund... reinvestment 168.2800 +11.78% -10.96%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.20%
6 месяцев  
+2.65%
1 год  
+11.78%
3 года
  -10.96%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -3.21%
Год
2023  
+3.86%
2022
  -21.70%
2021  
+7.70%
2020  
+1.20%