ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

MGI Emerging Markets Equity Fund I1 EUR/  IE00B19FY668  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.11.2024 Изменение+1.4200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
190.3200EUR +0.75% reinvestment Equity Emerging Markets Mercer Global IM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - -4.36 -16.64 10.36 -0.91 5.68 4.15 0.36 0.67 1.62 5.82 4.51 +1.30%
2021 3.04 1.89 2.74 0.62 1.08 2.53 -5.14 2.12 -2.74 0.99 -1.33 2.08 +7.80%
2022 -2.28 -5.64 -2.31 -2.65 -0.90 -3.97 1.88 0.69 -7.98 -2.95 8.18 -5.23 -21.62%
2023 6.20 -2.91 0.11 -2.71 1.56 1.29 3.24 -4.30 -0.30 -3.85 4.26 1.90 +3.96%
2024 -3.35 5.69 1.03 1.55 -0.25 3.00 -2.21 -0.88 4.62 -1.13 1.22 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.01% 14.23% 12.55% 13.62% -%
Коэффициент Шарпа 0.62 0.17 0.71 -0.50 -
Лучший месяц +5.69% +4.62% +5.69% +8.18% +10.36%
Худший месяц -3.35% -2.21% -3.35% -7.98% -16.64%
Максимальный убыток -10.51% -10.51% -10.51% -26.81% -
Outperformance -0.37% - -0.64% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
MGI Emerging Markets Equity Fund... reinvestment 190.3200 +11.90% -10.70%
MGI Emerging Markets Equity Fund... reinvestment 168.2800 +11.78% -10.96%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.29%
6 месяцев  
+2.70%
1 год  
+11.90%
3 года
  -10.70%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -2.75%
Год
2023  
+3.96%
2022
  -21.62%
2021  
+7.80%
2020  
+1.30%