ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

MGI Emerging Markets Debt Fund M4 USD/  IE00B838P894  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.11.2024 Изменение+0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
110.3300USD +0.05% reinvestment Bonds Emerging Markets Mercer Global IM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - -3.63 -12.33 4.16 5.51 -0.25 4.71 -0.24 -2.19 -0.40 5.79 4.96 +3.39%
2021 -1.69 -3.04 -2.59 2.12 2.91 -1.08 -0.68 1.14 -3.44 -0.98 -2.40 1.87 -7.82%
2022 -0.15 -2.82 -3.50 -6.03 2.29 -4.98 0.44 2.87 -5.49 0.20 6.93 1.64 -9.05%
2023 4.97 -3.97 5.37 0.67 -1.40 4.65 3.21 -3.48 -3.83 -0.65 6.09 4.18 +16.05%
2024 -1.38 -0.91 -0.27 -2.50 1.49 -1.63 2.29 3.17 4.03 -6.16 0.22 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.65% 7.49% 8.27% 10.10% -%
Коэффициент Шарпа -0.72 -0.24 0.13 -0.23 -
Лучший месяц +4.18% +4.03% +6.09% +6.93% +6.93%
Худший месяц -6.16% -6.16% -6.16% -6.16% -12.33%
Максимальный убыток -6.98% -6.98% -6.98% -20.01% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
MGI Emerging Markets Debt Fund M... reinvestment 119.3900 +2.17% +7.03%
MGI Emerging Markets Debt Fund M... reinvestment 129.3000 +2.47% +7.99%
MGI Emerging Markets Debt Fund M... reinvestment 110.3300 +4.13% +2.38%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -2.06%
6 месяцев  
+0.62%
1 год  
+4.13%
3 года  
+2.38%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -1.47%
Год
2023  
+16.05%
2022
  -9.05%
2021
  -7.82%
2020  
+3.39%