ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

MGI Emerging Markets Debt Fund M3 EUR/  IE00B4TBPZ18  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.11.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
119.3900EUR +0.03% reinvestment Bonds Emerging Markets Mercer Global IM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - -2.80 -12.27 4.31 3.85 -1.25 -0.58 -1.40 -0.29 0.23 2.98 2.56 -6.66%
2021 -1.03 -2.98 0.56 -0.34 1.29 1.95 -0.71 1.56 -1.69 -0.87 0.30 0.80 -1.26%
2022 1.25 -3.05 -2.62 -0.93 0.69 -2.66 2.94 4.26 -3.02 -0.72 2.60 -1.97 -3.53%
2023 3.10 -1.70 2.82 -0.98 2.08 2.22 2.09 -1.98 -1.46 -0.53 2.75 2.86 +11.61%
2024 0.25 -0.57 -0.10 -1.57 -0.08 -0.39 1.27 0.81 3.13 -3.56 -0.21 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.42% 6.72% 6.43% 7.59% -%
Коэффициент Шарпа -0.69 -0.68 -0.14 -0.10 -
Лучший месяц +3.13% +3.13% +3.13% +4.26% +4.31%
Худший месяц -3.56% -3.56% -3.56% -3.56% -12.27%
Максимальный убыток -4.50% -4.21% -4.50% -9.40% -
Outperformance -0.17% - +0.46% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
MGI Emerging Markets Debt Fund M... reinvestment 119.3900 +2.17% +7.03%
MGI Emerging Markets Debt Fund M... reinvestment 129.3000 +2.47% +7.99%
MGI Emerging Markets Debt Fund M... reinvestment 110.3300 +4.13% +2.38%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.15%
6 месяцев
  -0.76%
1 год  
+2.17%
3 года  
+7.03%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -1.91%
Год
2023  
+11.61%
2022
  -3.53%
2021
  -1.26%
2020
  -6.66%