ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

MFS Meridian-Gl.High Yield Fd.W2 USD/  LU0808561996  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.0000USD +0.11% paying dividend Bonds Worldwide MFS IM Co. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.17 0.31 0.89 0.26 0.98 0.36 0.77 -0.26 -0.95 -0.86 1.54 +3.38%
2022 -2.45 -1.44 -0.71 -3.53 -0.23 -7.16 4.98 -2.13 -4.60 1.90 3.48 -0.26 -12.06%
2023 3.65 -1.31 1.20 0.84 -0.79 1.25 1.57 0.02 -0.71 -0.93 4.20 3.58 +13.10%
2024 0.59 0.26 1.07 -0.64 1.23 0.99 1.49 1.51 1.51 -0.77 0.11 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.51% 2.40% 2.88% 4.93% -%
Коэффициент Шарпа 2.38 3.20 3.72 -0.13 -
Лучший месяц +3.58% +1.51% +4.20% +4.98% -
Худший месяц -0.77% -0.77% -0.77% -7.16% -
Максимальный убыток -1.37% -0.79% -1.37% -16.43% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL HIGH... reinvestment 27.7900 +12.33% +4.95%
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL HIGH... paying dividend 5.6200 +12.02% +4.66%
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL HIGH... reinvestment 17.0300 +13.99% +9.66%
MFS Meridian-Gl.High Yield Fd.N1... reinvestment 14.3600 +12.89% +6.53%
MFS Meridian-Gl.High Yield Fd.N2... paying dividend 8.8100 +12.42% +5.57%
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL HIGH... reinvestment 13.9100 +13.64% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL HIGH... paying dividend 12.9700 +13.53% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL HIGH... reinvestment 267.5700 +14.37% +10.77%
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL HIGH... paying dividend 106.3800 +13.65% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL HIGH... reinvestment 112.8800 +12.83% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL HIGH... reinvestment 268.4100 +14.65% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL HIGH... paying dividend 249.6900 +12.90% -
MFS Meridian-Gl.High Yield Fd.W1... reinvestment 22.3500 +14.26% +10.42%
MFS Meridian-Gl.High Yield Fd.W2... paying dividend 9.0000 +13.72% +7.58%
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL HIGH... reinvestment 13.3600 +12.36% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL HIGH... reinvestment 13.4000 +12.70% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL HIGH... paying dividend 9.0400 +14.12% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL HIGH... reinvestment 22.4400 +14.61% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL HIGH... paying dividend 12.4600 +12.24% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL HIGH... reinvestment 24.1900 +11.89% +14.75%
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL HIGH... reinvestment 36.0800 +13.46% +8.15%
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL HIGH... paying dividend 5.5600 +13.14% +7.70%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.56%
6 месяцев  
+5.23%
1 год  
+13.72%
3 года  
+7.58%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.59%
Год
2023  
+13.10%
2022
  -12.06%
2021  
+3.38%
 

Дивиденды

30.09.2024 0.05 USD
30.08.2024 0.04 USD
31.07.2024 0.04 USD
28.06.2024 0.05 USD
31.05.2024 0.05 USD
30.04.2024 0.04 USD
28.03.2024 0.04 USD
29.02.2024 0.04 USD
31.01.2024 0.04 USD
29.12.2023 0.04 USD
30.11.2023 0.04 USD
31.10.2023 0.04 USD
29.09.2023 0.04 USD
31.08.2023 0.04 USD
31.07.2023 0.04 USD
30.06.2023 0.04 USD
31.05.2023 0.04 USD
28.04.2023 0.04 USD
31.03.2023 0.04 USD
28.02.2023 0.04 USD
31.01.2023 0.04 USD
30.12.2022 0.04 USD
30.11.2022 0.04 USD
31.05.2022 0.03 USD
29.04.2022 0.03 USD
31.03.2022 0.04 USD
28.02.2022 0.04 USD
31.01.2022 0.03 USD
31.12.2021 0.04 USD
30.11.2021 0.04 USD
29.10.2021 0.04 USD
30.09.2021 0.03 USD
31.08.2021 0.03 USD
30.07.2021 0.03 USD
30.06.2021 0.03 USD
28.05.2021 0.04 USD
30.04.2021 0.04 USD
31.03.2021 0.04 USD
26.02.2021 0.04 USD
29.01.2021 0.04 USD