MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - Klasse S1 USD
LU0219461331
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - Klasse S1 USD/ LU0219461331 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 18.0800USD |
+0.06% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
MFS IM Co. (LU) ▶ |
Инвестиционная стратегия
The fund's objective is total return, measured in U.S. dollars.
The fund invests primarily (at least 70%) in investment grade U.S. debt instruments, including U.S. government securities, mortgage-backed securities and other securitized instruments, and corporate debt instruments. The fund may also invest in debt instruments of non-U.S. issuers located in developed and emerging market countries and below investment grade debt instruments.
Инвестиционная цель
The fund's objective is total return, measured in U.S. dollars.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Alexander Mackey, Joshua Marston, Rob Hall |
| Объем фонда: |
1.11 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
26.09.2005 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.55% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
MFS IM Co. (LU) |
| Адрес: |
One Carter Lane, EC4V 5ER, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.mfs.com
|
Активы
| Bonds |
|
76.81% |
| Cash |
|
0.83% |
| Stocks |
|
0.13% |
| Другие |
|
22.23% |
Страны
| United States of America |
|
67.47% |
| Canada |
|
2.06% |
| United Kingdom |
|
1.89% |
| Australia |
|
1.43% |
| Cash |
|
0.83% |
| Ireland |
|
0.77% |
| Japan |
|
0.62% |
| Netherlands |
|
0.56% |
| Germany |
|
0.53% |
| Switzerland |
|
0.50% |
| Italy |
|
0.45% |
| Luxembourg |
|
0.27% |
| France |
|
0.26% |
| Другие |
|
22.36% |
Валюта
| US Dollar |
|
76.94% |
| Другие |
|
23.06% |
