ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY FUND - Klasse C2 USD/  LU0219496048  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.3700USD 0.00% paying dividend Bonds Worldwide MFS IM Co. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2002 - - - - - - - - 0.69 -0.33 -0.04 1.02 -
2003 -0.04 0.73 -0.04 0.34 0.73 -0.04 -1.11 -0.16 0.92 -0.55 -0.16 0.52 +1.13%
2004 0.11 0.41 0.21 -1.18 -0.40 -0.11 0.29 0.49 -0.12 0.18 -0.52 0.18 -0.48%
2005 -0.22 -0.22 -0.43 0.39 0.18 0.19 -0.42 0.50 -0.45 -0.21 0.16 0.16 -0.38%
2006 0.18 0.06 -0.15 0.27 -0.04 0.06 0.60 0.60 0.39 0.29 0.50 0.06 +2.85%
2007 0.06 0.69 0.17 0.29 -0.23 0.10 0.21 0.12 0.43 0.12 0.12 -0.20 +1.89%
2008 0.76 0.22 -0.95 -0.36 -0.03 -0.26 -0.38 0.04 -1.95 -2.79 -1.02 0.62 -5.99%
2009 0.73 -0.10 0.49 1.54 1.41 0.82 1.37 0.90 0.66 0.54 0.64 -0.49 +8.83%
2010 0.93 0.15 -0.07 0.37 -0.29 0.26 0.59 0.37 0.24 0.23 -0.43 -0.44 +1.89%
2011 0.22 0.00 0.00 0.33 0.33 -0.34 0.33 -0.45 -0.67 0.33 -0.56 0.11 -0.40%
2012 0.78 0.33 0.11 0.11 -0.24 -0.03 0.42 0.20 0.30 0.08 -0.06 -0.17 +1.83%
2013 -0.07 0.03 -0.09 0.12 -0.44 -0.56 0.11 -0.22 0.23 0.11 0.00 -0.34 -1.12%
2014 0.23 0.00 -0.23 0.11 0.11 -0.23 -0.23 0.11 -0.34 0.00 0.00 -0.34 -0.79%
2015 0.23 -0.23 0.11 -0.11 -0.11 -0.23 -0.11 -0.34 0.00 -0.11 -0.11 -0.34 -1.37%
2016 0.00 0.00 0.46 0.11 -0.11 0.34 0.00 -0.11 0.00 -0.11 -0.57 -0.12 -0.12%
2017 0.12 0.12 -0.11 0.12 0.23 -0.21 0.26 0.04 -0.19 -0.07 -0.19 -0.09 +0.01%
2018 -0.42 -0.19 -0.05 -0.15 0.19 -0.15 -0.03 0.31 -0.16 -0.14 -0.03 0.21 -0.61%
2019 0.69 0.11 0.69 0.11 0.44 0.57 -0.14 0.67 -0.12 0.21 -0.14 0.08 +3.21%
2020 0.53 0.40 -3.46 2.12 1.14 0.89 0.53 0.28 -0.09 -0.11 0.23 0.23 +2.61%
2021 -0.11 -0.22 -0.33 0.13 0.02 -0.21 0.11 -0.23 -0.23 -0.46 -0.23 -0.23 -1.95%
2022 -0.92 -0.69 -1.52 -0.93 0.03 -1.16 0.66 -0.67 -1.51 -0.55 1.34 -0.04 -5.84%
2023 1.11 -0.86 1.01 0.41 -0.33 -0.44 0.42 0.30 -0.29 -0.16 1.34 1.35 +3.91%
2024 0.32 -0.51 0.36 -0.49 0.60 0.49 1.09 0.85 0.36 0.12 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.97% 1.88% 2.11% 2.29% 2.25%
Коэффициент Шарпа 0.55 1.71 1.37 -1.40 -1.31
Лучший месяц +1.35% +1.09% +1.35% +1.35% +2.12%
Худший месяц -0.51% -0.49% -0.51% -1.52% -3.46%
Максимальный убыток -0.88% -0.61% -0.88% -8.19% -9.16%
Outperformance -1.64% - -2.44% +3.08% -3.98%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MAT... reinvestment 12.4800 +6.21% +0.24%
MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MAT... paying dividend 8.3700 +6.13% +0.09%
MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MAT... reinvestment 14.5700 +7.93% +4.90%
MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MAT... reinvestment 10.7100 +6.89% +1.81%
MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MAT... paying dividend 9.4300 +6.45% +1.44%
MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MAT... reinvestment 154.5100 +8.15% +5.60%
MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MAT... reinvestment 106.4200 +6.44% -
MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MAT... reinvestment 12.9800 +8.08% +5.36%
MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MAT... paying dividend 9.4100 +7.71% +4.90%
MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MAT... reinvestment 15.9900 +7.46% +3.63%
MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MAT... paying dividend 8.4300 +7.03% +3.25%
MFS Meridian-Limited Maturity F.... reinvestment 14.4500 +1.98% +8.97%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.24%
6 месяцев  
+3.19%
1 год  
+6.13%
3 года  
+0.09%
5 лет  
+1.54%
10 лет  
+2.25%
С самого начала  
+14.00%
Год
2023  
+3.91%
2022
  -5.84%
2021
  -1.95%
2020  
+2.61%
2019  
+3.21%
2018
  -0.61%
2017  
+0.01%
2016
  -0.12%
2015
  -1.37%
 

Дивиденды

30.08.2024 0.02 USD
31.07.2024 0.02 USD
28.06.2024 0.02 USD
31.05.2024 0.02 USD
30.04.2024 0.02 USD
28.03.2024 0.02 USD
29.02.2024 0.02 USD
31.01.2024 0.02 USD
29.12.2023 0.02 USD
30.11.2023 0.02 USD
31.10.2023 0.02 USD
29.09.2023 0.02 USD
31.08.2023 0.01 USD
31.07.2023 0.01 USD
30.06.2023 0.01 USD
31.05.2023 0.01 USD
28.04.2023 0.01 USD
31.03.2023 0.01 USD
28.02.2023 0.01 USD
31.01.2023 0.01 USD
30.12.2022 0.01 USD
30.11.2022 0.01 USD
31.10.2022 0.01 USD
30.09.2022 0.01 USD
31.08.2022 0.00 USD
29.07.2022 0.00 USD
30.06.2022 0.00 USD
31.05.2022 0.00 USD
29.04.2022 0.00 USD
31.03.2022 0.00 USD
28.02.2022 0.00 USD
30.06.2021 0.00 USD
28.05.2021 0.00 USD
30.04.2021 0.00 USD
31.03.2021 0.00 USD
26.02.2021 0.00 USD
29.01.2021 0.00 USD
31.12.2020 0.00 USD
30.11.2020 0.00 USD
30.10.2020 0.00 USD
30.09.2020 0.00 USD
31.08.2020 0.00 USD
31.07.2020 0.01 USD
30.06.2020 0.01 USD
29.05.2020 0.01 USD
30.04.2020 0.01 USD
31.03.2020 0.01 USD
28.02.2020 0.00 USD
31.01.2020 0.01 USD
31.12.2019 0.01 USD
29.11.2019 0.01 USD
31.10.2019 0.01 USD
30.09.2019 0.01 USD
30.08.2019 0.01 USD
31.07.2019 0.01 USD
28.06.2019 0.01 USD
31.05.2019 0.01 USD
30.04.2019 0.01 USD
29.03.2019 0.01 USD
28.02.2019 0.01 USD
31.01.2019 0.01 USD
31.12.2018 0.01 USD
30.11.2018 0.01 USD
31.10.2018 0.01 USD
28.09.2018 0.01 USD
31.08.2018 0.01 USD
31.07.2018 0.01 USD
29.06.2018 0.01 USD
31.05.2018 0.01 USD
30.04.2018 0.01 USD
29.03.2018 0.01 USD
28.02.2018 0.00 USD
31.01.2018 0.00 USD
29.12.2017 0.00 USD
30.11.2017 0.00 USD
31.10.2017 0.00 USD
29.09.2017 0.00 USD
31.08.2017 0.00 USD
31.07.2017 0.00 USD
30.06.2017 0.00 USD
31.05.2017 0.00 USD
28.04.2017 0.00 USD
31.03.2017 0.00 USD
28.02.2017 0.00 USD
30.08.2013 0.00 USD
31.07.2013 0.00 USD
28.06.2013 0.00 USD
31.05.2013 0.00 USD
30.04.2013 0.00 USD
28.03.2013 0.00 USD
28.02.2013 0.00 USD
31.01.2013 0.00 USD
31.12.2012 0.00 USD
30.11.2012 0.00 USD
31.10.2012 0.01 USD
28.09.2012 0.01 USD
31.08.2012 0.01 USD
31.07.2012 0.01 USD
29.06.2012 0.01 USD
31.05.2012 0.01 USD
30.04.2012 0.01 USD
30.03.2012 0.01 USD
29.02.2012 0.01 USD
31.01.2012 0.01 USD
30.12.2011 0.01 USD
30.11.2011 0.01 USD
31.10.2011 0.01 USD
30.09.2011 0.01 USD
31.08.2011 0.01 USD
29.07.2011 0.01 USD
30.06.2011 0.01 USD
31.05.2011 0.01 USD
29.04.2011 0.01 USD
31.03.2011 0.01 USD
28.02.2011 0.01 USD
31.01.2011 0.01 USD
31.12.2010 0.01 USD
30.11.2010 0.01 USD
29.10.2010 0.01 USD
30.09.2010 0.01 USD
31.08.2010 0.01 USD
30.07.2010 0.01 USD
30.06.2010 0.01 USD
28.05.2010 0.01 USD
30.04.2010 0.01 USD
31.03.2010 0.01 USD
26.02.2010 0.01 USD
29.01.2010 0.01 USD
31.12.2009 0.02 USD
30.11.2009 0.02 USD
30.10.2009 0.02 USD
30.09.2009 0.02 USD
31.08.2009 0.02 USD
31.07.2009 0.02 USD
30.06.2009 0.02 USD
29.05.2009 0.02 USD
30.04.2009 0.02 USD
31.03.2009 0.02 USD
27.02.2009 0.02 USD
30.01.2009 0.02 USD
31.12.2008 0.02 USD
28.11.2008 0.02 USD
31.10.2008 0.02 USD
30.09.2008 0.02 USD
29.08.2008 0.02 USD
31.07.2008 0.02 USD
30.06.2008 0.03 USD
30.05.2008 0.03 USD
30.04.2008 0.03 USD
31.03.2008 0.03 USD
29.02.2008 0.03 USD
31.01.2008 0.03 USD
31.12.2007 0.03 USD
30.11.2007 0.03 USD
31.10.2007 0.03 USD
28.09.2007 0.03 USD
31.08.2007 0.03 USD
31.07.2007 0.03 USD
29.06.2007 0.03 USD
31.05.2007 0.03 USD
30.04.2007 0.03 USD
30.03.2007 0.03 USD
28.02.2007 0.03 USD
31.01.2007 0.03 USD
29.12.2006 0.03 USD
30.11.2006 0.03 USD
31.10.2006 0.03 USD
29.09.2006 0.03 USD
31.08.2006 0.03 USD
31.07.2006 0.03 USD
30.06.2006 0.03 USD
31.05.2006 0.03 USD
28.04.2006 0.03 USD
31.03.2006 0.03 USD
28.02.2006 0.03 USD
31.01.2006 0.03 USD
30.12.2005 0.03 USD
30.11.2005 0.03 USD
31.10.2005 0.03 USD
22.09.2005 0.02 USD
31.08.2005 0.02 USD
29.07.2005 0.02 USD
30.06.2005 0.02 USD
31.05.2005 0.02 USD
29.04.2005 0.02 USD
31.03.2005 0.02 USD
28.02.2005 0.02 USD
31.01.2005 0.02 USD
31.12.2004 0.02 USD
30.11.2004 0.02 USD
29.10.2004 0.02 USD
30.09.2004 0.02 USD
31.08.2004 0.02 USD
30.07.2004 0.02 USD
30.06.2004 0.02 USD
28.05.2004 0.02 USD
30.04.2004 0.02 USD
31.03.2004 0.02 USD
27.02.2004 0.02 USD
30.01.2004 0.02 USD
31.12.2003 0.02 USD
28.11.2003 0.02 USD
31.10.2003 0.02 USD
30.09.2003 0.02 USD
29.08.2003 0.02 USD
31.07.2003 0.03 USD
30.06.2003 0.03 USD
30.05.2003 0.03 USD
30.04.2003 0.03 USD
31.03.2003 0.03 USD
28.02.2003 0.03 USD
31.01.2003 0.03 USD
31.12.2002 0.03 USD
29.11.2002 0.03 USD
31.10.2002 0.03 USD
30.09.2002 0.02 USD
30.08.2002 0.01 USD