RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY FUND - Klasse C2 USD/  LU0219496048  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,3700USD 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte MFS IM Co. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2002 - - - - - - - - 0,69 -0,33 -0,04 1,02 -
2003 -0,04 0,73 -0,04 0,34 0,73 -0,04 -1,11 -0,16 0,92 -0,55 -0,16 0,52 +1,13%
2004 0,11 0,41 0,21 -1,18 -0,40 -0,11 0,29 0,49 -0,12 0,18 -0,52 0,18 -0,48%
2005 -0,22 -0,22 -0,43 0,39 0,18 0,19 -0,42 0,50 -0,45 -0,21 0,16 0,16 -0,38%
2006 0,18 0,06 -0,15 0,27 -0,04 0,06 0,60 0,60 0,39 0,29 0,50 0,06 +2,85%
2007 0,06 0,69 0,17 0,29 -0,23 0,10 0,21 0,12 0,43 0,12 0,12 -0,20 +1,89%
2008 0,76 0,22 -0,95 -0,36 -0,03 -0,26 -0,38 0,04 -1,95 -2,79 -1,02 0,62 -5,99%
2009 0,73 -0,10 0,49 1,54 1,41 0,82 1,37 0,90 0,66 0,54 0,64 -0,49 +8,83%
2010 0,93 0,15 -0,07 0,37 -0,29 0,26 0,59 0,37 0,24 0,23 -0,43 -0,44 +1,89%
2011 0,22 0,00 0,00 0,33 0,33 -0,34 0,33 -0,45 -0,67 0,33 -0,56 0,11 -0,40%
2012 0,78 0,33 0,11 0,11 -0,24 -0,03 0,42 0,20 0,30 0,08 -0,06 -0,17 +1,83%
2013 -0,07 0,03 -0,09 0,12 -0,44 -0,56 0,11 -0,22 0,23 0,11 0,00 -0,34 -1,12%
2014 0,23 0,00 -0,23 0,11 0,11 -0,23 -0,23 0,11 -0,34 0,00 0,00 -0,34 -0,79%
2015 0,23 -0,23 0,11 -0,11 -0,11 -0,23 -0,11 -0,34 0,00 -0,11 -0,11 -0,34 -1,37%
2016 0,00 0,00 0,46 0,11 -0,11 0,34 0,00 -0,11 0,00 -0,11 -0,57 -0,12 -0,12%
2017 0,12 0,12 -0,11 0,12 0,23 -0,21 0,26 0,04 -0,19 -0,07 -0,19 -0,09 +0,01%
2018 -0,42 -0,19 -0,05 -0,15 0,19 -0,15 -0,03 0,31 -0,16 -0,14 -0,03 0,21 -0,61%
2019 0,69 0,11 0,69 0,11 0,44 0,57 -0,14 0,67 -0,12 0,21 -0,14 0,08 +3,21%
2020 0,53 0,40 -3,46 2,12 1,14 0,89 0,53 0,28 -0,09 -0,11 0,23 0,23 +2,61%
2021 -0,11 -0,22 -0,33 0,13 0,02 -0,21 0,11 -0,23 -0,23 -0,46 -0,23 -0,23 -1,95%
2022 -0,92 -0,69 -1,52 -0,93 0,03 -1,16 0,66 -0,67 -1,51 -0,55 1,34 -0,04 -5,84%
2023 1,11 -0,86 1,01 0,41 -0,33 -0,44 0,42 0,30 -0,29 -0,16 1,34 1,35 +3,91%
2024 0,32 -0,51 0,36 -0,49 0,60 0,49 1,09 0,85 0,36 0,12 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,97% 1,88% 2,11% 2,29% 2,25%
Sharpe ráta 0,55 1,71 1,37 -1,40 -1,31
Legjobb hónap +1,35% +1,09% +1,35% +1,35% +2,12%
Legrosszabb hónap -0,51% -0,49% -0,51% -1,52% -3,46%
Maximális veszteség -0,88% -0,61% -0,88% -8,19% -9,16%
Túlteljesítés -1,64% - -2,44% +3,08% -3,98%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MAT... Újrabefektetés 12,4800 +6,21% +0,24%
MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MAT... Osztalékfizetés 8,3700 +6,13% +0,09%
MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MAT... Újrabefektetés 14,5700 +7,93% +4,90%
MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MAT... Újrabefektetés 10,7100 +6,89% +1,81%
MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MAT... Osztalékfizetés 9,4300 +6,45% +1,44%
MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MAT... Újrabefektetés 154,5100 +8,15% +5,60%
MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MAT... Újrabefektetés 106,4200 +6,44% -
MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MAT... Újrabefektetés 12,9800 +8,08% +5,36%
MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MAT... Osztalékfizetés 9,4100 +7,71% +4,90%
MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MAT... Újrabefektetés 15,9900 +7,46% +3,63%
MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MAT... Osztalékfizetés 8,4300 +7,03% +3,25%
MFS Meridian-Limited Maturity F.... Újrabefektetés 14,4500 +1,98% +8,97%

Teljesítmény

YTD  
+3,24%
6 Hónap  
+3,19%
1 Év  
+6,13%
3 Év  
+0,09%
5 Év  
+1,54%
10 Év  
+2,25%
Kezdettől  
+14,00%
Év
2023  
+3,91%
2022
  -5,84%
2021
  -1,95%
2020  
+2,61%
2019  
+3,21%
2018
  -0,61%
2017  
+0,01%
2016
  -0,12%
2015
  -1,37%
 

Osztalék

2024. 08. 30. 0,02 USD
2024. 07. 31. 0,02 USD
2024. 06. 28. 0,02 USD
2024. 05. 31. 0,02 USD
2024. 04. 30. 0,02 USD
2024. 03. 28. 0,02 USD
2024. 02. 29. 0,02 USD
2024. 01. 31. 0,02 USD
2023. 12. 29. 0,02 USD
2023. 11. 30. 0,02 USD
2023. 10. 31. 0,02 USD
2023. 09. 29. 0,02 USD
2023. 08. 31. 0,01 USD
2023. 07. 31. 0,01 USD
2023. 06. 30. 0,01 USD
2023. 05. 31. 0,01 USD
2023. 04. 28. 0,01 USD
2023. 03. 31. 0,01 USD
2023. 02. 28. 0,01 USD
2023. 01. 31. 0,01 USD
2022. 12. 30. 0,01 USD
2022. 11. 30. 0,01 USD
2022. 10. 31. 0,01 USD
2022. 09. 30. 0,01 USD
2022. 08. 31. 0,00 USD
2022. 07. 29. 0,00 USD
2022. 06. 30. 0,00 USD
2022. 05. 31. 0,00 USD
2022. 04. 29. 0,00 USD
2022. 03. 31. 0,00 USD
2022. 02. 28. 0,00 USD
2021. 06. 30. 0,00 USD
2021. 05. 28. 0,00 USD
2021. 04. 30. 0,00 USD
2021. 03. 31. 0,00 USD
2021. 02. 26. 0,00 USD
2021. 01. 29. 0,00 USD
2020. 12. 31. 0,00 USD
2020. 11. 30. 0,00 USD
2020. 10. 30. 0,00 USD
2020. 09. 30. 0,00 USD
2020. 08. 31. 0,00 USD
2020. 07. 31. 0,01 USD
2020. 06. 30. 0,01 USD
2020. 05. 29. 0,01 USD
2020. 04. 30. 0,01 USD
2020. 03. 31. 0,01 USD
2020. 02. 28. 0,00 USD
2020. 01. 31. 0,01 USD
2019. 12. 31. 0,01 USD
2019. 11. 29. 0,01 USD
2019. 10. 31. 0,01 USD
2019. 09. 30. 0,01 USD
2019. 08. 30. 0,01 USD
2019. 07. 31. 0,01 USD
2019. 06. 28. 0,01 USD
2019. 05. 31. 0,01 USD
2019. 04. 30. 0,01 USD
2019. 03. 29. 0,01 USD
2019. 02. 28. 0,01 USD
2019. 01. 31. 0,01 USD
2018. 12. 31. 0,01 USD
2018. 11. 30. 0,01 USD
2018. 10. 31. 0,01 USD
2018. 09. 28. 0,01 USD
2018. 08. 31. 0,01 USD
2018. 07. 31. 0,01 USD
2018. 06. 29. 0,01 USD
2018. 05. 31. 0,01 USD
2018. 04. 30. 0,01 USD
2018. 03. 29. 0,01 USD
2018. 02. 28. 0,00 USD
2018. 01. 31. 0,00 USD
2017. 12. 29. 0,00 USD
2017. 11. 30. 0,00 USD
2017. 10. 31. 0,00 USD
2017. 09. 29. 0,00 USD
2017. 08. 31. 0,00 USD
2017. 07. 31. 0,00 USD
2017. 06. 30. 0,00 USD
2017. 05. 31. 0,00 USD
2017. 04. 28. 0,00 USD
2017. 03. 31. 0,00 USD
2017. 02. 28. 0,00 USD
2013. 08. 30. 0,00 USD
2013. 07. 31. 0,00 USD
2013. 06. 28. 0,00 USD
2013. 05. 31. 0,00 USD
2013. 04. 30. 0,00 USD
2013. 03. 28. 0,00 USD
2013. 02. 28. 0,00 USD
2013. 01. 31. 0,00 USD
2012. 12. 31. 0,00 USD
2012. 11. 30. 0,00 USD
2012. 10. 31. 0,01 USD
2012. 09. 28. 0,01 USD
2012. 08. 31. 0,01 USD
2012. 07. 31. 0,01 USD
2012. 06. 29. 0,01 USD
2012. 05. 31. 0,01 USD
2012. 04. 30. 0,01 USD
2012. 03. 30. 0,01 USD
2012. 02. 29. 0,01 USD
2012. 01. 31. 0,01 USD
2011. 12. 30. 0,01 USD
2011. 11. 30. 0,01 USD
2011. 10. 31. 0,01 USD
2011. 09. 30. 0,01 USD
2011. 08. 31. 0,01 USD
2011. 07. 29. 0,01 USD
2011. 06. 30. 0,01 USD
2011. 05. 31. 0,01 USD
2011. 04. 29. 0,01 USD
2011. 03. 31. 0,01 USD
2011. 02. 28. 0,01 USD
2011. 01. 31. 0,01 USD
2010. 12. 31. 0,01 USD
2010. 11. 30. 0,01 USD
2010. 10. 29. 0,01 USD
2010. 09. 30. 0,01 USD
2010. 08. 31. 0,01 USD
2010. 07. 30. 0,01 USD
2010. 06. 30. 0,01 USD
2010. 05. 28. 0,01 USD
2010. 04. 30. 0,01 USD
2010. 03. 31. 0,01 USD
2010. 02. 26. 0,01 USD
2010. 01. 29. 0,01 USD
2009. 12. 31. 0,02 USD
2009. 11. 30. 0,02 USD
2009. 10. 30. 0,02 USD
2009. 09. 30. 0,02 USD
2009. 08. 31. 0,02 USD
2009. 07. 31. 0,02 USD
2009. 06. 30. 0,02 USD
2009. 05. 29. 0,02 USD
2009. 04. 30. 0,02 USD
2009. 03. 31. 0,02 USD
2009. 02. 27. 0,02 USD
2009. 01. 30. 0,02 USD
2008. 12. 31. 0,02 USD
2008. 11. 28. 0,02 USD
2008. 10. 31. 0,02 USD
2008. 09. 30. 0,02 USD
2008. 08. 29. 0,02 USD
2008. 07. 31. 0,02 USD
2008. 06. 30. 0,03 USD
2008. 05. 30. 0,03 USD
2008. 04. 30. 0,03 USD
2008. 03. 31. 0,03 USD
2008. 02. 29. 0,03 USD
2008. 01. 31. 0,03 USD
2007. 12. 31. 0,03 USD
2007. 11. 30. 0,03 USD
2007. 10. 31. 0,03 USD
2007. 09. 28. 0,03 USD
2007. 08. 31. 0,03 USD
2007. 07. 31. 0,03 USD
2007. 06. 29. 0,03 USD
2007. 05. 31. 0,03 USD
2007. 04. 30. 0,03 USD
2007. 03. 30. 0,03 USD
2007. 02. 28. 0,03 USD
2007. 01. 31. 0,03 USD
2006. 12. 29. 0,03 USD
2006. 11. 30. 0,03 USD
2006. 10. 31. 0,03 USD
2006. 09. 29. 0,03 USD
2006. 08. 31. 0,03 USD
2006. 07. 31. 0,03 USD
2006. 06. 30. 0,03 USD
2006. 05. 31. 0,03 USD
2006. 04. 28. 0,03 USD
2006. 03. 31. 0,03 USD
2006. 02. 28. 0,03 USD
2006. 01. 31. 0,03 USD
2005. 12. 30. 0,03 USD
2005. 11. 30. 0,03 USD
2005. 10. 31. 0,03 USD
2005. 09. 22. 0,02 USD
2005. 08. 31. 0,02 USD
2005. 07. 29. 0,02 USD
2005. 06. 30. 0,02 USD
2005. 05. 31. 0,02 USD
2005. 04. 29. 0,02 USD
2005. 03. 31. 0,02 USD
2005. 02. 28. 0,02 USD
2005. 01. 31. 0,02 USD
2004. 12. 31. 0,02 USD
2004. 11. 30. 0,02 USD
2004. 10. 29. 0,02 USD
2004. 09. 30. 0,02 USD
2004. 08. 31. 0,02 USD
2004. 07. 30. 0,02 USD
2004. 06. 30. 0,02 USD
2004. 05. 28. 0,02 USD
2004. 04. 30. 0,02 USD
2004. 03. 31. 0,02 USD
2004. 02. 27. 0,02 USD
2004. 01. 30. 0,02 USD
2003. 12. 31. 0,02 USD
2003. 11. 28. 0,02 USD
2003. 10. 31. 0,02 USD
2003. 09. 30. 0,02 USD
2003. 08. 29. 0,02 USD
2003. 07. 31. 0,03 USD
2003. 06. 30. 0,03 USD
2003. 05. 30. 0,03 USD
2003. 04. 30. 0,03 USD
2003. 03. 31. 0,03 USD
2003. 02. 28. 0,03 USD
2003. 01. 31. 0,03 USD
2002. 12. 31. 0,03 USD
2002. 11. 29. 0,03 USD
2002. 10. 31. 0,03 USD
2002. 09. 30. 0,02 USD
2002. 08. 30. 0,01 USD