MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - Klasse N2 USD/ LU0870263372 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
7.8700USD | -0.13% | paying dividend | Bonds Government Bonds | MFS IM Co. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -2.11 | 0.04 | 1.35 | 0.88 | 0.34 | 2.23 | -0.20 | -0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.03 | +4.05% |
2022 | -2.21 | 0.72 | -1.89 | -2.21 | -0.97 | -3.05 | 4.00 | -2.75 | -6.38 | 1.11 | 1.83 | -1.20 | -12.61% |
2023 | 1.85 | -1.45 | 2.59 | 0.00 | -1.68 | -0.93 | 0.13 | -1.25 | -2.45 | -1.05 | 3.04 | 2.68 | +1.27% |
2024 | 0.25 | -1.26 | 0.61 | -1.65 | 1.55 | 0.66 | 0.77 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.97% | 4.93% | 6.37% | 6.93% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.42 | -0.23 | -0.38 | -0.99 | - |
Лучший месяц | +2.68% | +1.55% | +3.04% | +4.00% | - |
Худший месяц | -1.65% | -1.65% | -2.45% | -6.38% | - |
Максимальный убыток | -2.67% | -2.67% | -5.65% | -17.42% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-A... | reinvestment | 12.7700 | +0.71% | -10.70% | |
MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-A... | paying dividend | 9.3200 | +0.78% | -10.67% | |
MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-A... | reinvestment | 16.3600 | +2.06% | -6.89% | |
MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-A... | reinvestment | 9.7900 | +1.24% | -9.35% | |
MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-A... | paying dividend | 7.8700 | +1.24% | -9.23% | |
MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-A... | reinvestment | 164.6600 | +2.32% | -6.35% | |
MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-A... | reinvestment | 13.5400 | +2.26% | -6.55% | |
MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-A... | paying dividend | 7.6300 | +2.20% | -6.56% | |
MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-A... | reinvestment | 15.7100 | +1.81% | -7.70% | |
MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-A... | paying dividend | 9.4800 | +1.82% | -7.68% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.89% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.27% | ||
1 год | +1.24% | ||
3 года | -9.23% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -7.08% | ||
Год | |||
2023 | +1.27% | ||
2022 | -12.61% | ||
2021 | +4.05% |
Дивиденды
28.06.2024 | 0.10 USD |
28.03.2024 | 0.02 USD |
29.12.2023 | 0.07 USD |
29.09.2023 | 0.08 USD |
30.06.2023 | 0.10 USD |
31.03.2023 | 0.02 USD |
30.12.2022 | 0.13 USD |
30.09.2022 | 0.20 USD |
30.06.2022 | 0.17 USD |
31.03.2022 | 0.11 USD |
31.12.2021 | 0.12 USD |
30.09.2021 | 0.09 USD |
30.06.2021 | 0.03 USD |
28.05.2021 | 0.03 USD |
30.04.2021 | 0.01 USD |
31.03.2021 | 0.00 USD |
26.02.2021 | 0.00 USD |
29.01.2021 | 0.01 USD |