RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - Klasse N2 USD/  LU0870263372  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,8700USD -0,13% Osztalékfizetés Kötvények Államkötvények MFS IM Co. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -2,11 0,04 1,35 0,88 0,34 2,23 -0,20 -0,79 0,81 0,80 0,03 +4,05%
2022 -2,21 0,72 -1,89 -2,21 -0,97 -3,05 4,00 -2,75 -6,38 1,11 1,83 -1,20 -12,61%
2023 1,85 -1,45 2,59 0,00 -1,68 -0,93 0,13 -1,25 -2,45 -1,05 3,04 2,68 +1,27%
2024 0,25 -1,26 0,61 -1,65 1,55 0,66 0,77 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,97% 4,93% 6,37% 6,93% -%
Sharpe ráta -0,42 -0,23 -0,38 -0,99 -
Legjobb hónap +2,68% +1,55% +3,04% +4,00% -
Legrosszabb hónap -1,65% -1,65% -2,45% -6,38% -
Maximális veszteség -2,67% -2,67% -5,65% -17,42% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-A... Újrabefektetés 12,7700 +0,71% -10,70%
MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-A... Osztalékfizetés 9,3200 +0,78% -10,67%
MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-A... Újrabefektetés 16,3600 +2,06% -6,89%
MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-A... Újrabefektetés 9,7900 +1,24% -9,35%
MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-A... Osztalékfizetés 7,8700 +1,24% -9,23%
MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-A... Újrabefektetés 164,6600 +2,32% -6,35%
MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-A... Újrabefektetés 13,5400 +2,26% -6,55%
MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-A... Osztalékfizetés 7,6300 +2,20% -6,56%
MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-A... Újrabefektetés 15,7100 +1,81% -7,70%
MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-A... Osztalékfizetés 9,4800 +1,82% -7,68%

Teljesítmény

YTD  
+0,89%
6 Hónap  
+1,27%
1 Év  
+1,24%
3 Év
  -9,23%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -7,08%
Év
2023  
+1,27%
2022
  -12,61%
2021  
+4,05%
 

Osztalék

2024. 06. 28. 0,10 USD
2024. 03. 28. 0,02 USD
2023. 12. 29. 0,07 USD
2023. 09. 29. 0,08 USD
2023. 06. 30. 0,10 USD
2023. 03. 31. 0,02 USD
2022. 12. 30. 0,13 USD
2022. 09. 30. 0,20 USD
2022. 06. 30. 0,17 USD
2022. 03. 31. 0,11 USD
2021. 12. 31. 0,12 USD
2021. 09. 30. 0,09 USD
2021. 06. 30. 0,03 USD
2021. 05. 28. 0,03 USD
2021. 04. 30. 0,01 USD
2021. 03. 31. 0,00 USD
2021. 02. 26. 0,00 USD
2021. 01. 29. 0,01 USD