MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse PH1 EUR
LU1914596108
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse PH1 EUR/ LU1914596108 /
NAV07.11.2024 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
11,9900EUR |
+0,33% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
MFS IM Co. (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund"s objective is total return, measured in U.S. dollars.
The fund invests in a combination of equity securities and debt instruments of issuers located in developed and emerging market countries. Historically the fund has invested approximately 60% of its assets in equity securities and 40% of its assets in debt instruments, but these allocations may vary generally between 50% and 75% in equity securities and 25% and 50% in debt instruments. The fund generally focuses its equity investments in larger value companies, and normally invests a portion of its assets in income-producing equity securities. A segment of the fund's equity investments is selected based on blending the results of fundamental analysis and quantitative research to create a blended rating for an issuer. The fund generally focuses its debt investments in corporate, government, and mortgage backed debt instruments. The fund invests substantially in investment grade debt instruments.
Cel inwestycyjny
The fund"s objective is total return, measured in U.S. dollars.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Zrównoważone fundusze mieszane |
Benchmark: |
60% MSCI World Index / 40% Bloomberg Global Aggregate Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.02 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Pilar Gomez-Bravo+Team |
Aktywa: |
1,42 mld
USD
|
Data startu: |
15.02.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,70% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
MFS IM Co. (LU) |
Adres: |
One Carter Lane, EC4V 5ER, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.mfs.com
|
Aktywa
Akcje |
|
60,14% |
Obligacje |
|
33,41% |
Gotówka |
|
1,57% |
Inne |
|
4,88% |
Kraje
USA |
|
37,67% |
Japonia |
|
7,46% |
Wielka Brytania |
|
6,72% |
Francja |
|
5,20% |
Irlandia |
|
4,13% |
Szwajcaria |
|
3,79% |
Kanada |
|
3,55% |
Chiny |
|
3,27% |
Hiszpania |
|
2,92% |
Republika Korei |
|
2,72% |
Holandia |
|
2,59% |
Włochy |
|
2,43% |
Niemcy |
|
2,14% |
Gotówka |
|
1,57% |
Australia |
|
1,25% |
Inne |
|
12,59% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
44,90% |
Euro |
|
18,95% |
Jen japoński |
|
7,43% |
Funt brytyjski |
|
6,25% |
Frank szwajcarski |
|
3,63% |
Juan renminbi chiński |
|
3,27% |
Dolar kanadyjski |
|
3,14% |
Won koreański |
|
2,72% |
Dolar australijski |
|
0,68% |
Real brazylijski |
|
0,56% |
Dolar tajwański |
|
0,54% |
Dolar singapurski |
|
0,42% |
Dolar hongkoński |
|
0,36% |
Rupia indyjska |
|
0,27% |
Peso meksykańskie |
|
0,17% |
Inne |
|
6,71% |