MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse PH1 EUR/  LU1914596108  /

Fonds
NAV07.11.2024 Zm.+0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
11,9900EUR +0,33% z reinwestycją Fundusz mieszany Światowy MFS IM Co. (LU) 

Strategia inwestycyjna

The fund"s objective is total return, measured in U.S. dollars. The fund invests in a combination of equity securities and debt instruments of issuers located in developed and emerging market countries. Historically the fund has invested approximately 60% of its assets in equity securities and 40% of its assets in debt instruments, but these allocations may vary generally between 50% and 75% in equity securities and 25% and 50% in debt instruments. The fund generally focuses its equity investments in larger value companies, and normally invests a portion of its assets in income-producing equity securities. A segment of the fund's equity investments is selected based on blending the results of fundamental analysis and quantitative research to create a blended rating for an issuer. The fund generally focuses its debt investments in corporate, government, and mortgage backed debt instruments. The fund invests substantially in investment grade debt instruments.
 

Cel inwestycyjny

The fund"s objective is total return, measured in U.S. dollars.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Zrównoważone fundusze mieszane
Benchmark: 60% MSCI World Index / 40% Bloomberg Global Aggregate Index
Początek roku obrachunkowego: 01.02
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Pilar Gomez-Bravo+Team
Aktywa: 1,42 mld  USD
Data startu: 15.02.2019
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 1,70%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: MFS IM Co. (LU)
Adres: One Carter Lane, EC4V 5ER, London
Kraj: Wielka Brytania
Internet: www.mfs.com
 

Aktywa

Akcje
 
60,14%
Obligacje
 
33,41%
Gotówka
 
1,57%
Inne
 
4,88%

Kraje

USA
 
37,67%
Japonia
 
7,46%
Wielka Brytania
 
6,72%
Francja
 
5,20%
Irlandia
 
4,13%
Szwajcaria
 
3,79%
Kanada
 
3,55%
Chiny
 
3,27%
Hiszpania
 
2,92%
Republika Korei
 
2,72%
Holandia
 
2,59%
Włochy
 
2,43%
Niemcy
 
2,14%
Gotówka
 
1,57%
Australia
 
1,25%
Inne
 
12,59%

Waluty

Dolar amerykański
 
44,90%
Euro
 
18,95%
Jen japoński
 
7,43%
Funt brytyjski
 
6,25%
Frank szwajcarski
 
3,63%
Juan renminbi chiński
 
3,27%
Dolar kanadyjski
 
3,14%
Won koreański
 
2,72%
Dolar australijski
 
0,68%
Real brazylijski
 
0,56%
Dolar tajwański
 
0,54%
Dolar singapurski
 
0,42%
Dolar hongkoński
 
0,36%
Rupia indyjska
 
0,27%
Peso meksykańskie
 
0,17%
Inne
 
6,71%