ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND - Klasse IH2 GBP/  LU2065730405  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
94.4400GBP +0.02% paying dividend Bonds Worldwide MFS IM Co. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - -1.47 1.60 0.40 -0.95 0.09 0.26 -0.54 -2.42 -1.10 4.33 4.58 +6.49%
2024 -0.55 -0.67 1.16 -2.03 0.76 1.17 1.71 1.08 1.26 -2.26 0.02 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.16% 3.96% 4.61% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.29 0.67 1.32 - -
Лучший месяц +4.58% +1.71% +4.58% - -
Худший месяц -2.26% -2.26% -2.26% - -
Максимальный убыток -2.72% -2.72% -2.72% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL OPPO... reinvestment 110.8300 +9.64% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL OPPO... reinvestment 9,071.0000 +4.41% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL OPPO... paying dividend 94.4400 +9.11% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL OPPO... paying dividend 94.9900 +9.44% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL OPPO... reinvestment 103.3400 +5.27% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL OPPO... reinvestment 11.6200 +7.89% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL OPPO... reinvestment 9.6300 +7.36% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL OPPO... paying dividend 10.3600 +9.56% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL OPPO... reinvestment 10.4900 +8.26% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL OPPO... paying dividend 9.3600 +8.06% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL OPPO... reinvestment 10.9200 +8.76% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL OPPO... paying dividend 9.3600 +8.45% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL OPPO... reinvestment 11.0800 +9.59% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL OPPO... reinvestment 11.3900 +9.31% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL OPPO... reinvestment 120.3300 +10.02% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL OPPO... reinvestment 101.9900 +8.18% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL OPPO... reinvestment 102.3700 +8.41% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL OPPO... paying dividend 86.5700 +7.87% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL OPPO... reinvestment 120.8100 +10.27% -
MFS Meridian-Gl.Opport.Bd.Fd.W1 ... reinvestment 12.0700 +8.54% +4.59%
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL OPPO... reinvestment 10.1000 +8.14% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL OPPO... reinvestment 11.9900 +10.20% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL OPPO... reinvestment 10.1300 +8.23% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL OPPO... reinvestment 11.9300 +9.85% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL OPPO... paying dividend 9.3500 +9.56% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL OPPO... reinvestment 125.0500 +10.51% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL OPPO... paying dividend 11.3800 +9.82% -
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL OPPO... paying dividend 9.6200 +8.01% -
MFS Meridian-Gl.Opport.Bd.Fd.A1 ... reinvestment 11.3900 +9.31% -3.06%
MFS Meridian-Gl.Opport.Bd.Fd.A2 ... paying dividend 9.3700 +9.07% -3.36%
MFS Meridian-Gl.Opport.Bd.Fd.AH1... reinvestment 9.5900 +7.63% -8.84%
MFS Meridian-Gl.Opport.Bd.Fd.A1 ... reinvestment 11.6200 +7.89% +2.92%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.56%
6 месяцев  
+2.82%
1 год  
+9.11%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.16%
Год
2023  
+6.49%
 

Дивиденды

30.09.2024 0.33 GBP
30.08.2024 0.32 GBP
31.07.2024 0.34 GBP
28.06.2024 0.36 GBP
31.05.2024 0.34 GBP
30.04.2024 0.33 GBP
28.03.2024 0.33 GBP
29.02.2024 0.33 GBP
31.01.2024 0.40 GBP
29.12.2023 0.35 GBP
30.11.2023 0.36 GBP
31.10.2023 0.28 GBP
29.09.2023 0.32 GBP
31.08.2023 0.32 GBP
31.07.2023 0.31 GBP
30.06.2023 0.31 GBP
31.05.2023 0.31 GBP
28.04.2023 0.28 GBP
31.03.2023 0.27 GBP
28.02.2023 0.27 GBP