ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

MFS Inv.-U.S.Municipal Bd.Fd.QH CHF/  LU2129699232  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
92.6700CHF -0.02% reinvestment Bonds Bonds: Focus Public Sector MFS IM Co. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - 0.77 2.08 1.68 -0.24 0.21 -1.45 2.03 0.77 -
2021 0.64 -1.58 -1.62 1.30 0.65 1.34 1.57 -0.19 -1.15 0.11 0.97 -0.77 +1.20%
2022 -1.98 -0.68 -4.05 -3.73 -0.30 -1.31 1.81 -2.80 -4.71 -2.33 3.68 -0.80 -16.17%
2023 3.60 -2.39 2.22 0.25 -1.02 -0.59 -0.84 -0.86 -3.15 -1.91 4.16 4.01 +3.17%
2024 0.05 -1.06 0.90 -2.72 1.55 0.93 1.76 0.89 1.04 -2.69 -0.02 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.97% 5.63% 6.48% 6.94% -%
Коэффициент Шарпа -0.41 0.19 0.62 -1.10 -
Лучший месяц +4.01% +1.76% +4.16% +4.16% +4.16%
Худший месяц -2.72% -2.69% -2.72% -4.71% -4.71%
Максимальный убыток -3.96% -3.86% -3.96% -21.75% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
MFS Inv.-U.S.Municipal Bd.Fd.QH ... reinvestment 92.6700 +7.07% -13.09%
MFS INVESTMENT FUNDS - U.S. MUNI... reinvestment 133.0900 +10.22% +2.59%
MFS INVESTMENT FUNDS - U.S. MUNI... reinvestment 126.8400 +6.74% +0.67%
MFS INVESTMENT FUNDS - U.S. MUNI... reinvestment 106.3900 +9.79% -8.81%
MFS INVESTMENT FUNDS - U.S. MUNI... reinvestment 121.4900 +11.82% -3.15%
MFS INVESTMENT FUNDS - U.S. MUNI... reinvestment 123.8700 +12.14% -2.28%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.52%
6 месяцев  
+2.04%
1 год  
+7.07%
3 года
  -13.09%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -7.33%
Год
2023  
+3.17%
2022
  -16.17%
2021  
+1.20%