RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

MFM Funds (Lux) - MFM Global Convertible Defensive I USD/  LU1105776485  /

Fonds
NAV2024. 07. 03. Vált.+0,6900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
141,8700USD +0,49% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - -0,68 -1,06 -3,13 -3,50 2,54 -1,65 0,06 -
2012 2,70 2,83 -0,27 -0,58 -1,92 1,46 1,92 0,65 1,53 0,26 0,84 1,22 +11,06%
2013 2,10 0,29 1,24 1,00 1,34 -1,35 2,01 -0,69 2,08 1,24 0,27 0,92 +10,88%
2014 -0,59 1,41 0,12 0,31 1,40 -0,13 -0,34 0,09 -0,94 0,16 0,86 -0,21 +2,13%
2015 1,22 1,93 0,23 1,66 0,16 -1,41 0,54 -1,24 -1,31 3,29 0,40 -0,98 +4,46%
2016 -3,16 -0,23 1,40 0,47 0,24 -1,32 2,03 0,60 0,13 -0,38 -0,59 1,43 +0,52%
2017 0,42 0,65 0,57 1,62 0,57 -0,64 0,29 -0,52 0,65 1,45 -0,19 -0,25 +4,69%
2018 0,59 -0,80 -1,07 1,07 -0,01 -0,70 0,41 0,82 0,27 -3,00 0,49 -1,52 -3,46%
2019 1,77 1,44 0,23 1,31 -1,11 1,41 0,55 -0,53 0,44 0,16 0,99 1,18 +8,08%
2020 1,07 -0,47 -8,20 4,15 2,11 0,38 1,91 2,79 -1,50 0,23 5,09 2,39 +9,70%
2021 0,04 1,89 -1,44 1,65 0,30 0,53 -0,71 0,27 -1,29 0,70 -0,78 0,46 +1,57%
2022 -2,92 -1,50 0,31 -2,31 -1,98 -5,09 3,86 -1,22 -4,49 1,89 3,18 -0,88 -11,01%
2023 3,81 -0,44 1,19 -0,97 -0,91 2,10 0,88 -1,29 -1,15 -1,46 3,63 1,64 +7,06%
2024 -0,07 0,83 1,64 -1,13 1,29 -0,23 0,60 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,97% 4,00% 4,06% 5,01% 5,48%
Sharpe ráta 0,57 0,95 0,34 -0,96 -0,27
Legjobb hónap +1,64% +1,64% +3,63% +3,86% +5,09%
Legrosszabb hónap -1,13% -1,13% -1,46% -5,09% -8,20%
Maximális veszteség -1,94% -1,94% -3,92% -15,95% -16,29%
Túlteljesítés -4,12% - -4,37% +1,91% -4,63%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
MFM Funds (Lux) - MFM Global Con... Osztalékfizetés 144,0700 +3,39% -8,24%
MFM Funds (Lux) - MFM Global Con... Osztalékfizetés 141,8700 +5,07% -3,24%
MFM Funds (Lux) - MFM Global Con... Osztalékfizetés 127,2100 +0,65% -12,54%
MFM Funds (Lux) - MFM Global Con... Osztalékfizetés 135,9600 +2,84% -9,72%
MFM Funds (Lux) - MFM Global Con... Osztalékfizetés 134,2300 +4,51% -4,79%
MFM Global Conv.Defensive M(EUR) Újrabefektetés 112,2400 +4,29% -5,83%
MFM Global Conv.Defensive RF(CHF... Osztalékfizetés 98,1800 +1,46% -10,51%
MFM Global Conv.Defensive RF(EUR... Osztalékfizetés 101,9300 +3,67% -7,62%
MFM Global Conv.Defensive RF(USD... Osztalékfizetés 115,0600 +5,36% -2,57%
MFM Global Conv.Defensive Z(CHF) Újrabefektetés 100,2800 +2,11% -8,67%
MFM Funds (Lux) - MFM Global Con... Osztalékfizetés 135,3700 +1,19% -11,11%

Teljesítmény

YTD  
+2,95%
6 Hónap  
+3,68%
1 Év  
+5,07%
3 Év
  -3,24%
5 Év  
+11,81%
10 Év  
+24,09%
Kezdettől  
+46,14%
Év
2023  
+7,06%
2022
  -11,01%
2021  
+1,57%
2020  
+9,70%
2019  
+8,08%
2018
  -3,46%
2017  
+4,69%
2016  
+0,52%
2015  
+4,46%
 

Osztalék

2015. 05. 06. 0,01 USD
2014. 09. 02. 0,65 USD
2013. 09. 03. 1,15 USD
2012. 09. 04. 1,30 USD