ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation Adagio Fund RP EUR/  LU1686877454  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.10.2024 Изменение-0.1700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
101.3500EUR -0.17% reinvestment Mixed Fund Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.34 1.04 1.16 0.41 0.69 0.73 0.94 -1.91 1.01 -0.89 1.13 +3.96%
2022 -2.85 -2.15 -0.21 -2.80 -1.33 -4.57 3.57 -2.76 -5.54 1.38 3.57 -1.93 -14.95%
2023 3.33 -1.73 0.67 0.36 -0.78 1.07 1.06 -0.94 -1.93 -1.39 3.61 2.56 +5.85%
2024 0.01 0.56 1.66 -1.73 1.10 0.41 1.25 1.03 1.47 -0.78 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.70% 3.68% 3.89% 5.38% -%
Коэффициент Шарпа 0.83 1.69 2.27 -0.91 -
Лучший месяц +2.56% +1.47% +3.61% +3.61% -
Худший месяц -1.73% -1.73% -1.73% -5.54% -
Максимальный убыток -2.20% -1.83% -2.20% -18.64% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
MFM Asset Allocation Adagio Fund... reinvestment 123.1900 +13.93% -0.23%
MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allo... reinvestment 108.9300 +10.79% -5.46%
MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allo... reinvestment 107.2200 +12.46% -4.04%
MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allo... reinvestment 97.0300 +9.37% -9.06%
MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allo... reinvestment 101.3500 +11.89% -5.47%
MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allo... reinvestment 116.5200 +13.73% +0.03%
MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allo... reinvestment 106.1000 +9.91% -7.70%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.04%
6 месяцев  
+4.55%
1 год  
+11.89%
3 года
  -5.47%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -1.70%
Год
2023  
+5.85%
2022
  -14.95%
2021  
+3.96%