ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allocation Adagio Fund RP CHF/  LU1686877298  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.10.2024 Изменение-0.1400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
97.0300CHF -0.14% reinvestment Mixed Fund Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.33 1.06 1.15 0.41 0.70 0.72 0.93 -1.91 1.01 -0.89 1.12 +3.91%
2022 -2.84 -2.16 -0.22 -2.81 -1.31 -4.60 3.63 -2.75 -5.51 1.36 3.48 -2.05 -15.09%
2023 3.22 -1.82 0.53 0.24 -0.95 0.93 0.91 -1.10 -2.07 -1.58 3.43 2.36 +3.96%
2024 -0.19 0.40 1.49 -1.92 0.88 0.25 1.03 0.83 1.26 -0.98 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.69% 3.65% 3.89% 5.37% -%
Коэффициент Шарпа 0.18 1.00 1.62 -1.15 -
Лучший месяц +2.36% +1.26% +3.43% +3.63% -
Худший месяц -1.92% -1.92% -1.92% -5.51% -
Максимальный убыток -2.33% -1.94% -2.33% -18.61% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
MFM Asset Allocation Adagio Fund... reinvestment 123.1900 +13.93% -0.23%
MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allo... reinvestment 108.9300 +10.79% -5.46%
MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allo... reinvestment 107.2200 +12.46% -4.04%
MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allo... reinvestment 97.0300 +9.37% -9.06%
MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allo... reinvestment 101.3500 +11.89% -5.47%
MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allo... reinvestment 116.5200 +13.73% +0.03%
MFM Funds (Lux) - MFM Asset Allo... reinvestment 106.1000 +9.91% -7.70%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.06%
6 месяцев  
+3.31%
1 год  
+9.37%
3 года
  -9.06%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -5.47%
Год
2023  
+3.96%
2022
  -15.09%
2021  
+3.91%