Metzler Wertsicherungsfonds 90 B/ IE00B8KKF339 /
| Стоимость чистых активов19.12.2024 | Изменение-0.9000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 140.1400EUR | -0.64% | paying dividend | Other Funds Worldwide | Universal-Inv. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.94 | 0.76 | - |
| 2013 | 2.71 | 0.83 | 1.76 | 2.08 | -0.06 | -2.18 | 2.32 | -1.30 | 2.52 | 2.01 | 1.13 | 0.29 | +12.66% |
| 2014 | -1.66 | 1.45 | -0.25 | 0.30 | 2.04 | 0.78 | 0.10 | 1.48 | -0.50 | -0.40 | 1.99 | -0.76 | +4.58% |
| 2015 | 1.49 | 1.74 | 0.58 | 0.76 | 0.68 | -2.14 | 0.98 | -4.55 | -0.71 | 1.66 | 0.18 | -1.19 | -0.71% |
| 2016 | -0.13 | 0.44 | 0.45 | -0.49 | 0.52 | 0.95 | 1.00 | 0.11 | 0.07 | -0.96 | -0.33 | 0.97 | +2.63% |
| 2017 | 0.72 | 1.56 | 0.91 | 0.68 | 0.86 | -0.62 | 1.03 | 0.41 | 0.67 | 1.96 | 0.45 | 0.58 | +9.59% |
| 2018 | 1.40 | -3.11 | -1.15 | 0.33 | 0.16 | -0.44 | 0.65 | -0.25 | -0.36 | -2.55 | 0.29 | -0.39 | -5.37% |
| 2019 | 1.47 | 0.24 | 1.37 | 0.58 | -0.73 | 1.59 | 0.33 | 0.26 | -0.21 | 0.08 | 0.63 | 0.75 | +6.52% |
| 2020 | -0.24 | -2.46 | -3.78 | 0.47 | 0.11 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | -0.27 | -0.65 | 2.43 | 1.08 | -1.77% |
| 2021 | -0.06 | 0.32 | 1.49 | 0.58 | 0.78 | 0.91 | -0.77 | 0.85 | -1.69 | 0.74 | -1.17 | 1.28 | +3.25% |
| 2022 | -2.41 | -1.53 | -1.82 | -1.26 | -0.35 | -1.05 | 0.69 | -0.92 | -0.96 | -0.02 | 0.32 | -0.30 | -9.22% |
| 2023 | 1.91 | -1.87 | 1.25 | 0.44 | -1.05 | 2.21 | 1.86 | -1.56 | -2.01 | -2.22 | 4.36 | 3.08 | +6.30% |
| 2024 | 0.43 | 2.00 | 2.58 | -1.79 | 2.29 | 0.85 | 1.46 | -0.51 | 1.14 | -1.93 | 1.71 | -1.37 | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.42% | 7.01% | 6.34% | 5.12% | 4.94% |
| Коэффициент Шарпа | 0.68 | -0.34 | 0.73 | -0.27 | -0.39 |
| Лучший месяц | +3.08% | +1.71% | +3.08% | +4.36% | +4.36% |
| Худший месяц | -1.93% | -1.93% | -1.93% | -2.41% | -3.78% |
| Максимальный убыток | -5.32% | -5.32% | -5.32% | -10.61% | -11.90% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metzler Wertsicherungsfonds 90 B | paying dividend | 140.1400 | +7.49% | +4.41% | |
| Metzler Wertsicherungsfonds 90 C | paying dividend | 125.3600 | +7.74% | +5.19% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.94% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.25% | ||
| 1 год | +7.49% | ||
| 3 года | +4.41% | ||
| 5 лет | +4.61% | ||
| 10 лет | +18.07% | ||
| С самого начала | +40.66% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.30% | ||
| 2022 | -9.22% | ||
| 2021 | +3.25% | ||
| 2020 | -1.77% | ||
| 2019 | +6.52% | ||
| 2018 | -5.37% | ||
| 2017 | +9.59% | ||
| 2016 | +2.63% | ||
| 2015 | -0.71% | ||
Дивиденды
| 16.12.2019 | 0.50 EUR |
