ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A12-0.2500-EUR/  IE000GVOB4T8  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.11.2024 Изменение+0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
105.9400EUR +0.10% reinvestment Alternative Investments Emerging Markets Mercer Global IM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - -0.56 -1.45 -0.21 1.29 -0.93 -
2023 1.35 -0.73 1.48 0.03 -0.32 -0.23 0.58 0.21 -0.63 -0.24 1.24 1.10 +3.87%
2024 0.44 0.11 0.46 -0.37 0.35 -0.01 0.65 1.17 0.45 -0.04 -0.01 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.02% 3.30% 3.03% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.25 0.43 0.62 - -
Лучший месяц +1.17% +1.17% +1.24% +1.48% -
Худший месяц -0.37% -0.04% -0.37% -1.45% -
Максимальный убыток -0.84% -0.84% -0.84% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Mercer Absolute Return Fixed Inc... reinvestment 107.9600 +5.04% -0.15%
Mercer Absolute Return Fixed Inc... reinvestment 110.8600 +4.91% -0.47%
Mercer Absolute Return Fixed Inc... reinvestment 105.6100 +4.73% -1.00%
Mercer Absolute Return Fixed Inc... reinvestment 107.8600 +4.98% -
Mercer Absolute Return Fixed Inc... reinvestment 105.8500 +4.82% -
Mercer Absolute Return Fixed Inc... reinvestment 106.0100 +5.10% -
Mercer Absolute Return Fixed Inc... reinvestment 105.9400 +4.93% -
Mercer Absolute Return Fixed Inc... reinvestment 103.2200 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.23%
6 месяцев  
+2.21%
1 год  
+4.93%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.72%
Год
2023  
+3.87%