Memnon European Fund I USD H
LU0578134073
Memnon European Fund I USD H/ LU0578134073 /
Стоимость чистых активов18.07.2024 |
Изменение+1.6000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
389.8400USD |
+0.41% |
reinvestment |
Equity
Europe
|
Zadig Gestion (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI Europe Ex UK TR |
Начало рабочего (бизнес) года: |
29.02 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
LAURENT SAGLIO, VINCENT BOURGEOIS |
Объем фонда: |
510.16 млн
EUR
|
Дата запуска: |
03.02.2011 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Zadig Gestion (LU) |
Адрес: |
70C, route d'Arlon, 8008, Strassen |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.zadigfunds.com
|
Страны
France |
|
31.00% |
United Kingdom |
|
28.00% |
Germany |
|
26.00% |
Italy |
|
6.00% |
Другие |
|
9.00% |
Отрасли
Healthcare |
|
19.00% |
Basic Consumer Goods |
|
19.00% |
Industry |
|
14.00% |
Energy |
|
9.00% |
Utilities |
|
9.00% |
Consumer goods, cyclical |
|
9.00% |
Commodities |
|
8.00% |
Finance |
|
5.00% |
IT |
|
4.00% |
Telecomunication |
|
3.00% |
various sectors |
|
0.90% |
Cash |
|
0.10% |