Memnon European Fund I USD H
LU0578134073
Memnon European Fund I USD H/ LU0578134073 /
NAV2024. 07. 18. |
Vált.+1,6000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
389,8400USD |
+0,41% |
Újrabefektetés |
Részvény
Európa
|
Zadig Gestion (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI Europe Ex UK TR |
Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
LAURENT SAGLIO, VINCENT BOURGEOIS |
Alap forgalma: |
510,16 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2011. 02. 03. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Zadig Gestion (LU) |
Cím: |
70C, route d'Arlon, 8008, Strassen |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.zadigfunds.com
|
Eszközök
Részvények |
|
99,90% |
Készpénz |
|
0,10% |
Országok
Franciaország |
|
31,00% |
Egyesült Királyság |
|
28,00% |
Németország |
|
26,00% |
Olaszország |
|
6,00% |
Egyéb |
|
9,00% |
Ágazatok
Egészségügy |
|
19,00% |
Alapfogyasztási javak |
|
19,00% |
Ipar |
|
14,00% |
Energia |
|
9,00% |
Szállító |
|
9,00% |
időszakos Fogyasztói javak |
|
9,00% |
Árupiac |
|
8,00% |
Pénzügy |
|
5,00% |
Információstechnológia |
|
4,00% |
Távközlés |
|
3,00% |
Különböző Ágazatok |
|
0,90% |
Készpénz |
|
0,10% |