MellowFund Bond Select/ DE000A1CZUB5 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение-0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 119.3200EUR | -0.03% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | 02.01.2018 |
| Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 37.4 млн EUR |
| Дата запуска: | 01.07.2010 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 2.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.95% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Bonds | 95.02% | |
| Other Assets | 1.49% | |
| Cash | 1.40% | |
| Другие | 2.09% |
Страны
| Germany | 38.92% | |
| Netherlands | 16.67% | |
| United States of America | 15.47% | |
| United Kingdom | 3.65% | |
| Switzerland | 3.57% | |
| France | 2.84% | |
| Ireland | 2.49% | |
| Luxembourg | 2.47% | |
| Austria | 2.11% | |
| Denmark | 1.56% | |
| Cash | 1.40% | |
| Supranational | 1.15% | |
| Sweden | 1.05% | |
| Italy | 0.80% | |
| Australia | 0.71% | |
| Другие | 5.14% |
Валюта
| Euro | 80.11% | |
| US Dollar | 10.11% | |
| Norwegian Kroner | 3.39% | |
| Australian Dollar | 1.21% | |
| Russian Rouble | 1.15% | |
| Swiss Franc | 1.13% | |
| Другие | 2.90% |
