MellowFund Bond Select/ DE000A1CZUB5 /
| NAV04.11.2024 | Zm.-0,0400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 119,3200EUR | -0,03% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | 02.01.2018 |
| Bank depozytariusz: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 37,4 mln EUR |
| Data startu: | 01.07.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 2,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,95% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,10% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Universal-Investment |
|---|---|
| Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
| Obligacje | 95,02% | |
| Inne aktywa | 1,49% | |
| Gotówka | 1,40% | |
| Inne | 2,09% |
Kraje
| Niemcy | 38,92% | |
| Holandia | 16,67% | |
| USA | 15,47% | |
| Wielka Brytania | 3,65% | |
| Szwajcaria | 3,57% | |
| Francja | 2,84% | |
| Irlandia | 2,49% | |
| Luxemburg | 2,47% | |
| Austria | 2,11% | |
| Dania | 1,56% | |
| Gotówka | 1,40% | |
| Ponadnarodowa | 1,15% | |
| Szwecja | 1,05% | |
| Włochy | 0,80% | |
| Australia | 0,71% | |
| Inne | 5,14% |
Waluty
| Euro | 80,11% | |
| Dolar amerykański | 10,11% | |
| Korona norweska | 3,39% | |
| Dolar australijski | 1,21% | |
| Rubl rosyjski | 1,15% | |
| Frank szwajcarski | 1,13% | |
| Inne | 2,90% |
