MellowFund Bond Select/ DE000A1CZUB5 /
NAV2024. 10. 01. | Vált.+0,2900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
119,6400EUR | +0,24% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Újrabefektetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Kötvények |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Kötvények (többféle) |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
Last Distribution: | 2018. 01. 02. |
Letétkezelő bank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Származási hely: | Németország |
Elosztás engedélyezése: | Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: | - |
Alap forgalma: | 37,47 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2010. 07. 01. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 2,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,95% |
Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
Deposit fees: | 0,10% |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
---|---|
Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: | Németország |
Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
Kötvények | 94,77% | |
Készpénz | 1,71% | |
Egyéb eszközök | 1,46% | |
Egyéb | 2,06% |
Országok
Németország | 38,90% | |
Amerikai Egyesült Államok | 15,54% | |
Hollandia | 15,30% | |
Franciaország | 3,92% | |
Egyesült Királyság | 3,62% | |
Svájc | 3,56% | |
Írország | 2,49% | |
Luxemburg | 2,47% | |
Ausztria | 2,11% | |
Készpénz | 1,71% | |
Dánia | 1,57% | |
Supernational | 1,19% | |
Svédország | 1,04% | |
Olaszország | 0,80% | |
Dél-Korea | 0,70% | |
Egyéb | 5,08% |
Devizák
Euro | 79,73% | |
US Dollár | 10,26% | |
Norvég Korona | 3,35% | |
Orosz Rubel | 1,19% | |
Ausztrál Dollár | 1,18% | |
Svájci Frank | 1,11% | |
Egyéb | 3,18% |