MellowFund Bond Select
DE000A1CZUB5
MellowFund Bond Select/ DE000A1CZUB5 /
| NAV01/10/2024 |
Diferencia+0.2900 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 119.6400EUR |
+0.24% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Schuldverschreibungen. Es ist beabsichtigt, den Fonds in fest- und variable verzinsliche Staatsanleihen, Pfandbriefe, gedeckte Anleihen sowie Unternehmensanleihen aller Branchen zu investieren. Den Fokus sollen ausgewählte Anleihen mit hoher Qualität, also Anleihen mit einem Investmentgrade-Rating (Benotung mit "BBB" bzw. "Baa" oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeits-Prüfung durch eine Rating-Agentur), bilden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Objetivo de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
02/01/2018 |
| Banco depositario: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| País de origen: |
Germany |
| Permiso de distribución: |
Germany, Czech Republic |
| Gestor de fondo: |
- |
| Volumen de fondo: |
37.47 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
01/07/2010 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
2.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.95% |
| Inversión mínima: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Universal-Investment |
| Dirección: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| País: |
Germany |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
| Bonds |
|
94.77% |
| Cash |
|
1.71% |
| Other Assets |
|
1.46% |
| Otros |
|
2.06% |
Países
| Germany |
|
38.90% |
| United States of America |
|
15.54% |
| Netherlands |
|
15.30% |
| France |
|
3.92% |
| United Kingdom |
|
3.62% |
| Switzerland |
|
3.56% |
| Ireland |
|
2.49% |
| Luxembourg |
|
2.47% |
| Austria |
|
2.11% |
| Cash |
|
1.71% |
| Denmark |
|
1.57% |
| Supranational |
|
1.19% |
| Sweden |
|
1.04% |
| Italy |
|
0.80% |
| Korea, Republic Of |
|
0.70% |
| Otros |
|
5.08% |
Divisas
| Euro |
|
79.73% |
| US Dollar |
|
10.26% |
| Norwegian Kroner |
|
3.35% |
| Russian Rouble |
|
1.19% |
| Australian Dollar |
|
1.18% |
| Swiss Franc |
|
1.11% |
| Otros |
|
3.18% |
