MellowFund Bond Select
DE000A1CZUB5
MellowFund Bond Select/ DE000A1CZUB5 /
| NAV04/11/2024 |
Chg.-0.0400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 119.3200EUR |
-0.03% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Schuldverschreibungen. Es ist beabsichtigt, den Fonds in fest- und variable verzinsliche Staatsanleihen, Pfandbriefe, gedeckte Anleihen sowie Unternehmensanleihen aller Branchen zu investieren. Den Fokus sollen ausgewählte Anleihen mit hoher Qualität, also Anleihen mit einem Investmentgrade-Rating (Benotung mit "BBB" bzw. "Baa" oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeits-Prüfung durch eine Rating-Agentur), bilden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
01/01 |
| Last Distribution: |
02/01/2018 |
| Depository bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Fund domicile: |
Germany |
| Distribution permission: |
Germany, Czech Republic |
| Fund manager: |
- |
| Fund volume: |
37.4 mill.
EUR
|
| Launch date: |
01/07/2010 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.95% |
| Minimum investment: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
Universal-Investment |
| Address: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Country: |
Germany |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
| Bonds |
|
95.02% |
| Other Assets |
|
1.49% |
| Cash |
|
1.40% |
| Others |
|
2.09% |
Countries
| Germany |
|
38.92% |
| Netherlands |
|
16.67% |
| United States of America |
|
15.47% |
| United Kingdom |
|
3.65% |
| Switzerland |
|
3.57% |
| France |
|
2.84% |
| Ireland |
|
2.49% |
| Luxembourg |
|
2.47% |
| Austria |
|
2.11% |
| Denmark |
|
1.56% |
| Cash |
|
1.40% |
| Supranational |
|
1.15% |
| Sweden |
|
1.05% |
| Italy |
|
0.80% |
| Australia |
|
0.71% |
| Others |
|
5.14% |
Currencies
| Euro |
|
80.11% |
| US Dollar |
|
10.11% |
| Norwegian Kroner |
|
3.39% |
| Australian Dollar |
|
1.21% |
| Russian Rouble |
|
1.15% |
| Swiss Franc |
|
1.13% |
| Others |
|
2.90% |
