MellowFund Bond Select
DE000A1CZUB5
MellowFund Bond Select/ DE000A1CZUB5 /
| NAV01.10.2024 |
Diff.+0.2900 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 119.6400EUR |
+0.24% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Universal-Investment ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Schuldverschreibungen. Es ist beabsichtigt, den Fonds in fest- und variable verzinsliche Staatsanleihen, Pfandbriefe, gedeckte Anleihen sowie Unternehmensanleihen aller Branchen zu investieren. Den Fokus sollen ausgewählte Anleihen mit hoher Qualität, also Anleihen mit einem Investmentgrade-Rating (Benotung mit "BBB" bzw. "Baa" oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeits-Prüfung durch eine Rating-Agentur), bilden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Investmentziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
weltweit |
| Branche: |
Anleihen Gemischt |
| Benchmark: |
- |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
02.01.2018 |
| Depotbank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Ursprungsland: |
Deutschland |
| Vertriebszulassung: |
Deutschland, Tschechien |
| Fondsmanager: |
- |
| Fondsvolumen: |
37.47 Mio.
EUR
|
| Auflagedatum: |
01.07.2010 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
2.00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0.95% |
| Mindestveranlagung: |
0.00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
0.10% |
| Tilgungsgebühr: |
0.00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
Universal-Investment |
| Adresse: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Land: |
Deutschland |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
94.77% |
| Barmittel |
|
1.71% |
| Sonstige Vermögenswerte |
|
1.46% |
| Sonstige |
|
2.06% |
Länder
| Deutschland |
|
38.90% |
| USA |
|
15.54% |
| Niederlande |
|
15.30% |
| Frankreich |
|
3.92% |
| Vereinigtes Königreich |
|
3.62% |
| Schweiz |
|
3.56% |
| Irland |
|
2.49% |
| Luxemburg |
|
2.47% |
| Österreich |
|
2.11% |
| Barmittel |
|
1.71% |
| Dänemark |
|
1.57% |
| Supranational |
|
1.19% |
| Schweden |
|
1.04% |
| Italien |
|
0.80% |
| Südkorea |
|
0.70% |
| Sonstige |
|
5.08% |
Währungen
| Euro |
|
79.73% |
| US-Dollar |
|
10.26% |
| Norwegische Krone |
|
3.35% |
| Russischer Rubel |
|
1.19% |
| Australischer Dollar |
|
1.18% |
| Schweizer Franken |
|
1.11% |
| Sonstige |
|
3.18% |
