MellowFund Bond Select/ DE000A1CZUB5 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.-0,0400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 119,3200EUR | -0,03% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | 0,59 | -0,37 | 0,12 | -0,19 | 0,11 | - |
| 2011 | -0,36 | 0,29 | -0,14 | 0,28 | 0,67 | -0,01 | 0,53 | 0,00 | -0,49 | 0,95 | -0,84 | 0,97 | +1,85% |
| 2012 | 1,24 | 1,02 | 0,37 | 0,16 | -0,02 | 0,16 | 0,94 | 0,67 | 0,49 | 0,71 | 0,47 | 0,44 | +6,85% |
| 2013 | -0,48 | 0,73 | 0,10 | 0,83 | 0,10 | -1,30 | 0,48 | -0,30 | 0,54 | 0,88 | 0,12 | -0,21 | +1,48% |
| 2014 | 0,89 | 0,27 | 0,41 | 0,48 | 0,69 | 0,37 | 0,36 | 0,24 | 0,08 | 0,20 | 0,03 | -0,32 | +3,76% |
| 2015 | 0,25 | 0,56 | 0,12 | -0,04 | 0,10 | -0,80 | 0,27 | -0,60 | -0,89 | 0,86 | 0,92 | -0,82 | -0,08% |
| 2016 | -0,17 | 0,06 | 0,98 | 0,69 | 0,07 | 0,11 | 0,13 | 0,43 | -0,16 | 0,36 | -0,30 | 0,44 | +2,66% |
| 2017 | 0,02 | 0,97 | -0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,20 | 0,10 | -0,04 | 0,41 | -0,46 | -0,23 | +1,06% |
| 2018 | 0,00 | -0,04 | -0,34 | 0,11 | -0,06 | -0,37 | 0,24 | -0,55 | 0,19 | 0,09 | -0,78 | -0,29 | -1,80% |
| 2019 | 1,03 | 0,45 | 0,54 | 0,49 | -0,07 | 0,39 | 0,74 | -0,07 | 0,24 | -0,14 | 0,47 | 0,43 | +4,60% |
| 2020 | -0,04 | -0,66 | -6,46 | 3,32 | 0,61 | -0,17 | -0,16 | 0,44 | -0,15 | -0,14 | 1,33 | 0,10 | -2,23% |
| 2021 | 0,22 | -0,13 | 0,83 | 0,06 | -0,16 | 0,65 | 0,09 | 0,18 | 0,16 | -0,07 | -0,10 | 0,19 | +1,93% |
| 2022 | -0,44 | -2,46 | 0,25 | 0,29 | -0,32 | -1,83 | 2,57 | -0,16 | -2,01 | -0,84 | 0,94 | -1,37 | -5,34% |
| 2023 | 0,96 | -0,40 | 0,00 | 0,02 | 0,74 | -0,74 | 0,46 | 0,23 | 0,11 | 0,24 | 1,04 | 1,74 | +4,45% |
| 2024 | 0,42 | -0,20 | 0,65 | -0,21 | 0,43 | 0,69 | 0,57 | 0,06 | 0,75 | -0,02 | -0,01 | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,64% | 1,58% | 1,70% | 2,28% | 2,50% |
| Sharpe ráta | 0,43 | 0,79 | 1,67 | -1,06 | -1,04 |
| Legjobb hónap | +1,74% | +0,75% | +1,74% | +2,57% | +3,32% |
| Legrosszabb hónap | -0,21% | -0,02% | -0,21% | -2,46% | -6,46% |
| Maximális veszteség | -0,57% | -0,57% | -0,57% | -5,80% | -9,10% |
| Túlteljesítés | +1,58% | - | +0,88% | -1,65% | -0,18% |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
| YTD | +3,17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,14% | ||
| 1 Év | +5,89% | ||
| 3 Év | +1,97% | ||
| 5 Év | +2,47% | ||
| 10 Év | +7,91% | ||
| Kezdettől | +24,20% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,45% | ||
| 2022 | -5,34% | ||
| 2021 | +1,93% | ||
| 2020 | -2,23% | ||
| 2019 | +4,60% | ||
| 2018 | -1,80% | ||
| 2017 | +1,06% | ||
| 2016 | +2,66% | ||
| 2015 | -0,08% | ||
Osztalék
| 2018. 01. 02. | 0,32 EUR |
| 2017. 01. 02. | 0,42 EUR |
| 2016. 01. 04. | 0,62 EUR |
| 2015. 01. 02. | 0,70 EUR |
| 2014. 01. 02. | 0,73 EUR |
| 2013. 01. 02. | 0,70 EUR |
| 2012. 01. 02. | 0,67 EUR |
| 2011. 01. 03. | 0,21 EUR |
