ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Melchior Selected Trust - Melchior European Opportunities Fund Class X GBP Accumulation Shares/  LU0790029929  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение-0.8158 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
376.9973GBP -0.22% reinvestment Equity Europe Polar Capital ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 6.60 -3.56 -5.22 2.74 6.52 0.66 -
2023 6.18 0.73 -0.89 -0.20 -2.59 0.74 1.93 -2.55 -1.81 -4.77 6.12 5.27 +7.72%
2024 1.05 2.14 3.07 -0.80 2.86 -3.58 1.74 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.86% 9.81% 10.41% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.84 1.29 0.50 - -
Лучший месяц +5.27% +3.07% +6.12% +6.60% -
Худший месяц -3.58% -3.58% -4.77% -5.22% -
Максимальный убыток -5.29% -5.29% -10.18% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Melchior Selected Trust - Melchi... reinvestment 170.5560 +10.77% -
Melchior Selected Trust - Melchi... reinvestment 151.0064 +10.72% -
Melchior Selected Trust - Melchi... paying dividend 120.8508 +9.32% -
Melchior Selected Trust - Melchi... reinvestment 376.9973 +8.89% -
Melchior Selected Trust - Melchi... reinvestment 365.6764 +7.97% -
Melchior Selected Trust - Melchi... paying dividend 120.8521 +9.30% -
Melchior Selected Trust - Melchi... reinvestment 373.6176 +10.85% +4.05%
Melchior Selected Trust - Melchi... reinvestment 155.8064 +9.96% +1.57%
Melchior Selected Trust - Melchi... reinvestment 309.4957 +8.77% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.48%
6 месяцев  
+7.83%
1 год  
+8.89%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+22.52%
Год
2023  
+7.72%