ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Melchior Selected Trust - Melchior European Opportunities Fund Class SI EUR Distribution Shares/  LU2809275204  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+2.3597 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,969.9630EUR +0.12% paying dividend Equity Europe Polar Capital ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - - - - - - 2.45 0.27 -0.35 -0.71 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% -% -% -% -%
Коэффициент Шарпа - - - - -
Лучший месяц +2.45% +2.45% +2.45% - -
Худший месяц -0.71% -0.71% -0.71% - -
Максимальный убыток - - - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Melchior Selected Trust - Melchi... reinvestment 169.5366 +16.38% -
Melchior Selected Trust - Melchi... paying dividend 120.1374 +14.85% -
Melchior Selected Trust - Melchi... paying dividend 1,969.9630 - -
Melchior Selected Trust - Melchi... reinvestment 150.0922 +16.33% -
Melchior Selected Trust - Melchi... paying dividend 120.1223 +14.89% -
Melchior Selected Trust - Melchi... reinvestment 372.0973 +12.85% -
Melchior Selected Trust - Melchi... reinvestment 360.3279 +11.89% -
Melchior Selected Trust - Melchi... reinvestment 371.3556 +16.34% +4.72%
Melchior Selected Trust - Melchi... reinvestment 154.6228 +15.41% +2.23%
Melchior Selected Trust - Melchi... reinvestment 313.0252 +22.31% -

Результат

C начала года на сегодняшний день     -
6 месяцев     -
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -1.94%
Год